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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 079.00 | 95 004.00 | 64 075.00 | 159 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 390.00 | 22 583.00 | 15 806.00 | 38 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 498.00 | 117 587.00 | 90 911.00 | 208 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 855.00 | | 26 855.00 | 26 855.00 |
BN En cours de production de biens | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 210.00 | | 70 210.00 | 70 210.00 |
BZ Autres créances | 27 533.00 | | 27 533.00 | 27 533.00 |
CF Disponibilités | 194 219.00 | | 194 219.00 | 194 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 656.00 | | 21 656.00 | 21 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 778.00 | | 353 778.00 | 353 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 276.00 | 117 587.00 | 444 689.00 | 562 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 270 859.00 | 176 717.00 | | 270 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 836.00 | 94 141.00 | | 12 836.00 |
DL TOTAL (I) | 300 194.00 | 287 359.00 | | 300 194.00 |
DP Provisions pour risques | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 189.00 | 41 783.00 | | 25 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 256.00 | 5 006.00 | | 1 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 791.00 | 57 110.00 | | 53 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 581.00 | 55 770.00 | | 37 581.00 |
EA Autres dettes | 11 846.00 | 35 915.00 | | 11 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 664.00 | 195 585.00 | | 129 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 689.00 | 482 943.00 | | 444 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 231.00 | 170 407.00 | | 121 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 598.00 | | 6 900.00 | 201 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 568.00 | | 6 900.00 | 190 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 884.00 | 18 704.00 | | 98 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 884.00 | 18 704.00 | | 98 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 831.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 135.00 | 14 831.00 | 10 135.00 | 10 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 831.00 | 10 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 791.00 | 53 791.00 | | 53 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
UX Autres créances clients | 68 746.00 | 68 746.00 | | 68 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VB T. V. A. | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 178.00 | 16 745.00 | 8 433.00 | 25 178.00 |
VI Groupe et associés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 587.00 | | | 16 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 656.00 | 21 656.00 | | 21 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 429.00 | 119 399.00 | 10 030.00 | 129 429.00 |
VW T.V.A. | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 664.00 | 121 231.00 | 8 433.00 | 129 664.00 |