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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 975.00 | 3 859.00 | 116.00 | 3 975.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 004.00 | 876.00 | 1 127.00 | 2 004.00 |
AP Constructions | 6 790.00 | 255.00 | 6 535.00 | 6 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 577.00 | 32 007.00 | 41 569.00 | 73 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 428.00 | 363 637.00 | 415 792.00 | 779 428.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 773.00 | 400 635.00 | 515 138.00 | 915 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 165 414.00 | 5 094.00 | 160 320.00 | 165 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BZ Autres créances | 58 905.00 | | 58 905.00 | 58 905.00 |
CF Disponibilités | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 493.00 | 5 094.00 | 229 399.00 | 234 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 267.00 | 405 729.00 | 744 538.00 | 1 150 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -46 354.00 | -21 666.00 | | -46 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 713.00 | -24 689.00 | | -70 713.00 |
DK Provisions réglementées | 13 625.00 | 2 297.00 | | 13 625.00 |
DL TOTAL (I) | -94 643.00 | -35 258.00 | | -94 643.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 193.00 | 6 963.00 | | 7 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 193.00 | 6 963.00 | | 7 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 592.00 | 138 974.00 | | 142 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 506.00 | 67 197.00 | | 54 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 752.00 | 11 352.00 | | 4 752.00 |
EA Autres dettes | 628 227.00 | 574 842.00 | | 628 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 988.00 | 792 366.00 | | 831 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 538.00 | 764 071.00 | | 744 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 779 082.00 | | 2 779 082.00 | 2 779 082.00 |
FG Production vendue services | 17 049.00 | | 17 049.00 | 17 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 796 131.00 | | 2 796 131.00 | 2 796 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 849 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 950 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 829.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 094.00 | |
GE Autres charges | | | 5 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 862 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 619.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 134.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 753.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 177.00 | 11 891.00 | | 41 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 619.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 328.00 | 2 431.00 | | 11 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 505.00 | 20 940.00 | | 52 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 505.00 | -14 188.00 | | -52 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 428.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 849 725.00 | 2 843 098.00 | | 2 849 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 920 438.00 | 2 867 786.00 | | 2 920 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 713.00 | -24 689.00 | | -70 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 935.00 | 1 730.00 | 89 839.00 | 825 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 730.00 | | 915 773.00 | 1 730.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 730.00 | | 859 795.00 | 1 730.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 175.00 | | 804.00 | 5 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 760.00 | 1 730.00 | 89 035.00 | 770 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 806.00 | 64 829.00 | | 335 806.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 6.00 | 9.00 | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 161.00 | 574.00 | | 4 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 806.00 | 64 829.00 | | 335 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 297.00 | 11 328.00 | | 2 297.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 963.00 | 7 193.00 | 6 963.00 | 6 963.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 424.00 | 5 094.00 | 2 424.00 | 2 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 424.00 | 5 094.00 | 2 424.00 | 2 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 684.00 | 23 615.00 | 9 387.00 | 11 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 193.00 | 6 963.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 326.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 592.00 | 142 592.00 | | 142 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 898.00 | 29 898.00 | | 29 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VB T. V. A. | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VI Groupe et associés | 627 785.00 | 627 785.00 | | 627 785.00 |
VP Divers | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 186.00 | 45 186.00 | | 45 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 746.00 | 60 746.00 | 50 000.00 | 110 746.00 |
VW T.V.A. | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 988.00 | 831 988.00 | | 831 988.00 |