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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 975.00 | 3 909.00 | 66.00 | 3 975.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 267.00 | 1 544.00 | 723.00 | 2 267.00 |
AP Constructions | 6 790.00 | 391.00 | 6 399.00 | 6 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 264.00 | 28 097.00 | 13 167.00 | 41 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 401.00 | 420 241.00 | 360 159.00 | 780 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 697.00 | 454 183.00 | 430 514.00 | 884 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 122 476.00 | | 122 476.00 | 122 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
BZ Autres créances | 62 223.00 | | 62 223.00 | 62 223.00 |
CF Disponibilités | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 337.00 | | 196 337.00 | 196 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 033.00 | 454 183.00 | 626 851.00 | 1 081 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -117 067.00 | -46 354.00 | | -117 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -400 518.00 | -70 713.00 | | -400 518.00 |
DK Provisions réglementées | 14 442.00 | 13 625.00 | | 14 442.00 |
DL TOTAL (I) | -494 343.00 | -94 643.00 | | -494 343.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 351.00 | 7 193.00 | | 3 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 351.00 | 7 193.00 | | 3 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 911.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 699.00 | 142 592.00 | | 99 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 505.00 | 54 506.00 | | 74 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
EA Autres dettes | 938 887.00 | 628 227.00 | | 938 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 843.00 | 831 988.00 | | 1 117 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 851.00 | 744 538.00 | | 626 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 911.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 460 819.00 | | 1 460 819.00 | 1 460 819.00 |
FG Production vendue services | 15 181.00 | | 15 181.00 | 15 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 999.00 | | 1 475 999.00 | 1 475 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 048 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 288.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 891 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -378 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -389 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 607.00 | | | 28 607.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 323.00 | 41 177.00 | | 22 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 620.00 | | | 28 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 711.00 | 11 328.00 | | 2 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 654.00 | 52 505.00 | | 53 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 154.00 | -52 505.00 | | -23 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 968.00 | 2 849 725.00 | | 1 543 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944 486.00 | 2 920 438.00 | | 1 944 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -400 518.00 | -70 713.00 | | -400 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 773.00 | | 6 283.00 | 915 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 360.00 | 884 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 360.00 | 828 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 979.00 | | 263.00 | 5 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 795.00 | | 6 020.00 | 859 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 635.00 | 62 288.00 | 8 740.00 | 400 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 736.00 | 718.00 | | 4 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 899.00 | 61 570.00 | 8 740.00 | 395 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 625.00 | 2 711.00 | 1 893.00 | 13 625.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 193.00 | 3 351.00 | 7 193.00 | 7 193.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 912.00 | 6 062.00 | 14 180.00 | 25 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 351.00 | 7 193.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 711.00 | 1 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 699.00 | 99 699.00 | | 99 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 856.00 | 57 856.00 | | 57 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VB T. V. A. | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
VC Groupe et associés | 20 440.00 | 20 440.00 | | 20 440.00 |
VI Groupe et associés | 938 147.00 | 938 147.00 | | 938 147.00 |
VP Divers | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 167.00 | 24 167.00 | | 24 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 974.00 | 68 974.00 | 50 000.00 | 118 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 843.00 | 1 117 843.00 | | 1 117 843.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |