| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 975.00 | 3 959.00 | 16.00 | 3 975.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 838.00 | 2 829.00 | 4 008.00 | 6 838.00 |
AP Constructions | 6 790.00 | 527.00 | 6 263.00 | 6 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 737.00 | 31 111.00 | 11 626.00 | 42 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 736.00 | 473 510.00 | 303 226.00 | 776 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 036.00 | 511 937.00 | 379 099.00 | 891 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 510.00 | | 107 510.00 | 107 510.00 |
BZ Autres créances | 21 399.00 | | 21 399.00 | 21 399.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 003.00 | | 130 003.00 | 130 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 038.00 | 511 937.00 | 509 102.00 | 1 021 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54 414.00 | | | 54 414.00 |
DH Report à nouveau | 1 247.00 | -117 067.00 | | 1 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 824.00 | -400 518.00 | | -176 824.00 |
DK Provisions réglementées | 12 368.00 | 14 442.00 | | 12 368.00 |
DL TOTAL (I) | -99 995.00 | -494 343.00 | | -99 995.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 351.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 351.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 742.00 | 99 699.00 | | 21 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 416.00 | 74 505.00 | | 13 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 996.00 | 4 752.00 | | 2 996.00 |
EA Autres dettes | 560 523.00 | 938 887.00 | | 560 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 097.00 | 1 117 843.00 | | 609 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 102.00 | 626 851.00 | | 509 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 653 434.00 | | 653 434.00 | 653 434.00 |
FG Production vendue services | 157 454.00 | | 157 454.00 | 157 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 889.00 | | 810 889.00 | 810 889.00 |
FN Production immobilisée | | | 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 121 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 754.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 607.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 035.00 | 1 893.00 | | 3 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 035.00 | 30 500.00 | | 3 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857.00 | 22 323.00 | | 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 912.00 | 28 620.00 | | 4 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 960.00 | 2 711.00 | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 729.00 | 53 654.00 | | 6 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 694.00 | -23 154.00 | | -3 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -12 000.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 082.00 | 1 543 968.00 | | 823 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 907.00 | 1 944 486.00 | | 999 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 824.00 | -400 518.00 | | -176 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 697.00 | 263.00 | 6 339.00 | 884 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 263.00 | | 891 036.00 | 263.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263.00 | | 10 813.00 | 263.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 830 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 242.00 | 263.00 | 4 570.00 | 6 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 455.00 | | 1 768.00 | 828 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 183.00 | 57 754.00 | | 454 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 453.00 | 1 335.00 | | 5 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 729.00 | 56 419.00 | | 448 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 442.00 | 960.00 | 3 035.00 | 14 442.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 351.00 | 1 247.00 | 2 104.00 | 3 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 794.00 | 2 207.00 | 5 138.00 | 17 794.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 742.00 | 21 742.00 | | 21 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 107 510.00 | 107 510.00 | | 107 510.00 |
VB T. V. A. | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 560 523.00 | 560 523.00 | | 560 523.00 |
VP Divers | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 003.00 | 130 003.00 | 50 000.00 | 180 003.00 |
VW T.V.A. | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 097.00 | 609 097.00 | | 609 097.00 |