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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 458.00 | | 82 458.00 | 82 458.00 |
AP Constructions | 268 993.00 | 74 760.00 | 194 233.00 | 268 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 693.00 | 41 523.00 | 39 171.00 | 80 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 595.00 | 44 650.00 | 65 945.00 | 110 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 189.00 | 160 933.00 | 382 256.00 | 543 189.00 |
BT Marchandises | 62 242.00 | | 62 242.00 | 62 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 509.00 | | 118 509.00 | 118 509.00 |
BZ Autres créances | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
CF Disponibilités | 167 657.00 | | 167 657.00 | 167 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 526.00 | | 358 526.00 | 358 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 716.00 | 160 933.00 | 740 783.00 | 901 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 390.00 | | | 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 705.00 | | | 32 705.00 |
DL TOTAL (I) | 55 095.00 | | | 55 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 179.00 | | | 296 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 179.00 | | | 227 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 355.00 | | | 119 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 151.00 | | | 42 151.00 |
EA Autres dettes | 824.00 | | | 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 687.00 | | | 685 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 783.00 | | | 740 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 772.00 | | | 466 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 628.00 | | | 37 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 191 638.00 | | 1 191 638.00 | 1 191 638.00 |
FG Production vendue services | 324 047.00 | | 324 047.00 | 324 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 686.00 | | 1 515 686.00 | 1 515 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 984 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 639.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | | | 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 585.00 | | | 1 531 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 880.00 | | | 1 498 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 705.00 | | | 32 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 600.00 | | 62 166.00 | 503 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 333.00 | 14 244.00 | 543 189.00 | 8 333.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 333.00 | 14 244.00 | 460 281.00 | 8 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 458.00 | | | 82 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 692.00 | | 62 166.00 | 420 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 998.00 | 54 639.00 | 11 704.00 | 117 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 998.00 | 54 639.00 | 11 704.00 | 117 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 355.00 | 119 355.00 | | 119 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 828.00 | 20 828.00 | | 20 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 118 509.00 | 118 509.00 | | 118 509.00 |
VB T. V. A. | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 179.00 | 77 264.00 | 117 403.00 | 296 179.00 |
VI Groupe et associés | 227 179.00 | 227 179.00 | | 227 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 294.00 | | | 35 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 626.00 | | | 42 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 828.00 | 128 378.00 | 450.00 | 128 828.00 |
VW T.V.A. | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 687.00 | 466 772.00 | 117 403.00 | 685 687.00 |