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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 458.00 | | 82 458.00 | 82 458.00 |
AP Constructions | 272 950.00 | 105 382.00 | 167 567.00 | 272 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 693.00 | 50 753.00 | 29 941.00 | 80 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 313.00 | 61 360.00 | 49 953.00 | 111 313.00 |
BF Prêts | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 864.00 | 217 495.00 | 330 369.00 | 547 864.00 |
BT Marchandises | 78 188.00 | | 78 188.00 | 78 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 016.00 | | 103 016.00 | 103 016.00 |
BZ Autres créances | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CF Disponibilités | 120 047.00 | | 120 047.00 | 120 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 350.00 | | 303 350.00 | 303 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 214.00 | 217 495.00 | 633 719.00 | 851 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 177.00 | | | 24 177.00 |
DL TOTAL (I) | 47 272.00 | | | 47 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 241.00 | | | 259 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 179.00 | | | 212 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 223.00 | | | 73 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 139.00 | | | 40 139.00 |
EA Autres dettes | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 446.00 | | | 586 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 719.00 | | | 633 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 677.00 | | | 403 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 999 697.00 | | 999 697.00 | 999 697.00 |
FG Production vendue services | 278 704.00 | | 278 704.00 | 278 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 401.00 | | 1 278 401.00 | 1 278 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 853 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 562.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 357.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 568.00 | | | 1 280 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 391.00 | | | 1 256 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 177.00 | | | 24 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 189.00 | | 4 675.00 | 543 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 864.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 458.00 | | | 82 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 281.00 | | 4 675.00 | 460 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 933.00 | 56 562.00 | | 160 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 933.00 | 56 562.00 | | 160 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 223.00 | 73 223.00 | | 73 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 103 016.00 | 103 016.00 | | 103 016.00 |
VB T. V. A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 241.00 | 76 472.00 | 99 022.00 | 259 241.00 |
VI Groupe et associés | 212 179.00 | 212 179.00 | | 212 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 272.00 | | | 39 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 315.00 | 104 865.00 | 450.00 | 105 315.00 |
VW T.V.A. | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 446.00 | 403 677.00 | 99 022.00 | 586 446.00 |