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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 458.00 | | 82 458.00 | 82 458.00 |
AP Constructions | 272 950.00 | 132 406.00 | 140 544.00 | 272 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 033.00 | 57 315.00 | 23 718.00 | 81 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 916.00 | 77 953.00 | 83 963.00 | 161 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 017.00 | 267 674.00 | 331 343.00 | 599 017.00 |
BT Marchandises | 141 311.00 | | 141 311.00 | 141 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 433.00 | | 123 433.00 | 123 433.00 |
BZ Autres créances | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CF Disponibilités | 101 723.00 | | 101 723.00 | 101 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 178.00 | | 367 178.00 | 367 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 195.00 | 267 674.00 | 698 522.00 | 966 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 442.00 | | | 43 442.00 |
DL TOTAL (I) | 66 715.00 | | | 66 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 044.00 | | | 258 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 179.00 | | | 224 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 694.00 | | | 86 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 962.00 | | | 50 962.00 |
EA Autres dettes | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 807.00 | | | 631 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 522.00 | | | 698 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 643.00 | | | 453 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 044.00 | | | 43 044.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224 179.00 | | | 224 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 265 358.00 | | 1 265 358.00 | 1 265 358.00 |
FG Production vendue services | 307 801.00 | | 307 801.00 | 307 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 573 159.00 | | 1 573 159.00 | 1 573 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 127 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 483.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 992.00 | | | 1 589 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 550.00 | | | 1 546 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 442.00 | | | 43 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 864.00 | | 61 457.00 | 547 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 304.00 | 599 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 304.00 | 515 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 458.00 | | | 82 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 956.00 | | 61 247.00 | 464 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 210.00 | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 495.00 | 60 483.00 | 10 304.00 | 217 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 495.00 | 60 483.00 | 10 304.00 | 217 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 694.00 | 86 694.00 | | 86 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 123 433.00 | 123 433.00 | | 123 433.00 |
VB T. V. A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 044.00 | 79 880.00 | 112 445.00 | 258 044.00 |
VI Groupe et associés | 224 179.00 | 224 179.00 | | 224 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 680.00 | | | 41 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 595.00 | 124 145.00 | 450.00 | 124 595.00 |
VW T.V.A. | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 807.00 | 453 643.00 | 112 445.00 | 631 807.00 |