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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 398.00 | 5 366.00 | 3 032.00 | 8 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 898.00 | 12 884.00 | 13.00 | 12 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 235.00 | 18 251.00 | 3 984.00 | 22 235.00 |
BT Marchandises | 178 527.00 | | 178 527.00 | 178 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BZ Autres créances | 94 534.00 | | 94 534.00 | 94 534.00 |
CF Disponibilités | 99 832.00 | | 99 832.00 | 99 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 331.00 | | 373 331.00 | 373 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 567.00 | 18 251.00 | 377 315.00 | 395 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 267.00 | | | 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561.00 | | | 561.00 |
DL TOTAL (I) | 22 829.00 | | | 22 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 775.00 | | | 19 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 290.00 | | | 224 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 604.00 | | | 98 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 486.00 | | | 354 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 315.00 | | | 377 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 486.00 | | | 354 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 310.00 | | 3 925.00 | 18 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 372.00 | | 3 925.00 | 17 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 937.00 | | | 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 093.00 | 2 157.00 | | 16 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 093.00 | 2 157.00 | | 16 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 290.00 | 224 290.00 | | 224 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 044.00 | 46 044.00 | | 46 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 111.00 | 42 111.00 | | 42 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VB T. V. A. | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
VI Groupe et associés | 20 505.00 | 20 505.00 | | 20 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 579.00 | 76 579.00 | | 76 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 534.00 | 94 534.00 | | 94 534.00 |
VW T.V.A. | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 486.00 | 354 486.00 | | 354 486.00 |