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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 767.00 | 6 446.00 | 1 321.00 | 7 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 611.00 | 19 344.00 | 2 266.00 | 21 611.00 |
BT Marchandises | 141 266.00 | | 141 266.00 | 141 266.00 |
BZ Autres créances | 217 400.00 | | 217 400.00 | 217 400.00 |
CF Disponibilités | 566 762.00 | | 566 762.00 | 566 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 879.00 | | 935 879.00 | 935 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 490.00 | 19 344.00 | 938 145.00 | 957 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 60.00 | | | 60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792.00 | | | 792.00 |
DL TOTAL (I) | 22 852.00 | | | 22 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 027.00 | | | 376 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 631.00 | | | 410 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 374.00 | | | 127 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 293.00 | | | 915 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 145.00 | | | 938 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 293.00 | | | 915 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 611.00 | | | 21 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 578.00 | 1 766.00 | | 17 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 578.00 | 1 766.00 | | 17 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 631.00 | 410 631.00 | | 410 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 104.00 | 45 104.00 | | 45 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 027.00 | 59 027.00 | | 59 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VB T. V. A. | 30 561.00 | 30 561.00 | | 30 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 263.00 | 185 263.00 | | 185 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 850.00 | 227 850.00 | | 227 850.00 |
VW T.V.A. | 17 461.00 | 17 461.00 | | 17 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 293.00 | 915 293.00 | | 915 293.00 |