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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 767.00 | 4 679.00 | 3 087.00 | 7 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 611.00 | 17 578.00 | 4 032.00 | 21 611.00 |
BT Marchandises | 147 692.00 | | 147 692.00 | 147 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
BZ Autres créances | 376 214.00 | | 376 214.00 | 376 214.00 |
CF Disponibilités | 225 803.00 | | 225 803.00 | 225 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 336.00 | | 773 336.00 | 773 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 947.00 | 17 578.00 | 777 369.00 | 794 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 829.00 | | | 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -769.00 | | | -769.00 |
DL TOTAL (I) | 22 060.00 | | | 22 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 327.00 | | | 377 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 510.00 | | | 240 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 359.00 | | | 130 359.00 |
EA Autres dettes | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 309.00 | | | 755 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 369.00 | | | 777 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 309.00 | | | 380 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 235.00 | | 1 382.00 | 22 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 006.00 | 21 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 006.00 | 20 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 297.00 | | 1 375.00 | 21 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 937.00 | | 7.00 | 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 251.00 | 1 319.00 | 2 006.00 | 18 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 251.00 | 1 319.00 | 2 006.00 | 18 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 510.00 | 240 510.00 | | 240 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 197.00 | 42 197.00 | | 42 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 768.00 | 38 768.00 | | 38 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
VB T. V. A. | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VP Divers | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 872.00 | 341 872.00 | | 341 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 214.00 | 396 214.00 | | 396 214.00 |
VW T.V.A. | 48 360.00 | 48 360.00 | | 48 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 309.00 | 380 309.00 | 375 000.00 | 755 309.00 |