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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 867.00 | | 32 867.00 | 32 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 612.00 | 7 163.00 | 448.00 | 7 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 520.00 | 420 506.00 | 8 014.00 | 428 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145 020.00 | | 145 020.00 | 145 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 398.00 | | 11 398.00 | 11 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 417.00 | 427 670.00 | 197 747.00 | 625 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
CF Disponibilités | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 176.00 | | 78 176.00 | 78 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 593.00 | 427 670.00 | 275 924.00 | 703 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
DH Report à nouveau | 127 676.00 | 124 848.00 | | 127 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 914.00 | 2 828.00 | | 43 914.00 |
DL TOTAL (I) | 180 321.00 | 136 406.00 | | 180 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 187.00 | 35 081.00 | | 35 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 860.00 | 32 013.00 | | 37 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 488.00 | 15 742.00 | | 4 488.00 |
EA Autres dettes | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 603.00 | 100 903.00 | | 95 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 924.00 | 237 310.00 | | 275 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 603.00 | 94 903.00 | | 89 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 255.00 | | 113 255.00 | 113 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 255.00 | | 113 255.00 | 113 255.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 429.00 | | | -1 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 617.00 | 75 610.00 | | 113 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 703.00 | 72 782.00 | | 69 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 914.00 | 2 828.00 | | 43 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 397.00 | | 145 020.00 | 480 397.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 867.00 | | | 32 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 132.00 | | | 436 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 398.00 | | 145 020.00 | 11 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 504.00 | 3 166.00 | 427 670.00 | 424 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 504.00 | 3 166.00 | 427 670.00 | 424 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | 10 000.00 | | 16 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 860.00 | 37 860.00 | | 37 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 398.00 | | 11 398.00 | 11 398.00 |
UX Autres créances clients | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
VI Groupe et associés | 19 187.00 | 19 187.00 | | 19 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 595.00 | 17 198.00 | 11 398.00 | 28 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 603.00 | 89 603.00 | | 95 603.00 |