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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 867.00 | | 32 867.00 | 32 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 612.00 | 7 384.00 | 228.00 | 7 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 520.00 | 423 315.00 | 5 206.00 | 428 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 146 820.00 | | 146 820.00 | 146 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 398.00 | | 11 398.00 | 11 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 217.00 | 430 698.00 | 196 519.00 | 627 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 466.00 | | 28 466.00 | 28 466.00 |
BZ Autres créances | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
CF Disponibilités | 130 356.00 | | 130 356.00 | 130 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 424.00 | | 168 424.00 | 168 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 641.00 | 430 698.00 | 364 942.00 | 795 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
DH Report à nouveau | 171 591.00 | 127 676.00 | | 171 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 997.00 | 43 914.00 | | 54 997.00 |
DL TOTAL (I) | 235 318.00 | 180 321.00 | | 235 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | | | 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 028.00 | 35 187.00 | | 34 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 852.00 | 37 860.00 | | 53 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 109.00 | 4 488.00 | | 19 109.00 |
EA Autres dettes | 22 388.00 | 18 068.00 | | 22 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 624.00 | 95 603.00 | | 129 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 942.00 | 275 924.00 | | 364 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 624.00 | 89 603.00 | | 119 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | | | 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 246.00 | | 116 246.00 | 116 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 246.00 | | 116 246.00 | 116 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 429.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 429.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160.00 | -1 429.00 | | 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 415.00 | 113 617.00 | | 122 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 418.00 | 69 703.00 | | 67 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 997.00 | 43 914.00 | | 54 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 417.00 | | 1 800.00 | 625 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 867.00 | | | 32 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 132.00 | | | 436 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 418.00 | | 1 800.00 | 156 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 670.00 | 3 029.00 | 430 698.00 | 427 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 670.00 | 3 029.00 | 430 698.00 | 427 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | 6 000.00 | | 16 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 852.00 | 53 852.00 | | 53 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 388.00 | 22 388.00 | | 22 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 398.00 | | 11 398.00 | 11 398.00 |
UX Autres créances clients | 28 466.00 | 28 466.00 | | 28 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VI Groupe et associés | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 109.00 | 19 109.00 | | 19 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 465.00 | 38 068.00 | 11 398.00 | 49 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 624.00 | 119 624.00 | | 129 624.00 |