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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 901.00 | 2 020.00 | 881.00 | 2 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 073.00 | 135 115.00 | 53 957.00 | 189 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 171.00 | | 135 171.00 | 135 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 116.00 | 141 255.00 | 232 861.00 | 374 116.00 |
BT Marchandises | 78 889.00 | | 78 889.00 | 78 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 793.00 | | 104 793.00 | 104 793.00 |
BZ Autres créances | 283 054.00 | | 283 054.00 | 283 054.00 |
CF Disponibilités | 171 677.00 | | 171 677.00 | 171 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 378.00 | | 14 378.00 | 14 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 043.00 | | 666 043.00 | 666 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 160.00 | 141 255.00 | 898 905.00 | 1 040 160.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 109 837.00 | 7 328.00 | | 109 837.00 |
DH Report à nouveau | | -91 188.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 872.00 | 107 509.00 | | 41 872.00 |
DL TOTAL (I) | 173 710.00 | 136 837.00 | | 173 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 035.00 | 63 381.00 | | 277 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 315.00 | 32 507.00 | | 23 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 358.00 | 157 292.00 | | 204 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 528.00 | 152 619.00 | | 92 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 412.00 | 94 792.00 | | 63 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 290.00 | | | 50 290.00 |
EA Autres dettes | 14 253.00 | 7 331.00 | | 14 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 698.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 725 195.00 | 507 924.00 | | 725 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 905.00 | 644 762.00 | | 898 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 429.00 | 42 826.00 | | 98 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 310.00 | 42 826.00 | | 94 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 315.00 | 23 315.00 | | 23 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 529.00 | 92 529.00 | | 92 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 413.00 | 63 413.00 | | 63 413.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 290.00 | 50 290.00 | | 50 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 036.00 | 59 900.00 | 171 455.00 | 277 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402 227.00 | 402 227.00 | | 402 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 978.00 | 402 227.00 | 7 751.00 | 409 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 837.00 | 303 701.00 | 171 455.00 | 520 837.00 |