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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 902.00 | 2 706.00 | 196.00 | 2 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 732.00 | 86 322.00 | 168 409.00 | 254 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 113.00 | 93 147.00 | 218 966.00 | 312 113.00 |
BT Marchandises | 36 991.00 | | 36 991.00 | 36 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 528.00 | | 271 528.00 | 271 528.00 |
BZ Autres créances | 41 414.00 | | 41 414.00 | 41 414.00 |
CF Disponibilités | 286 769.00 | | 286 769.00 | 286 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 126.00 | | 660 126.00 | 660 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 239.00 | 93 147.00 | 879 092.00 | 972 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 50 271.00 | | 50 271.00 | 50 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 18 178.00 | 48 710.00 | | 18 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 549.00 | -15 532.00 | | 129 549.00 |
DL TOTAL (I) | 257 726.00 | 143 178.00 | | 257 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 959.00 | 553 676.00 | | 223 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 535.00 | 2 045.00 | | 1 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 104.00 | 271 588.00 | | 208 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 654.00 | 81 396.00 | | 80 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 786.00 | 110 088.00 | | 101 786.00 |
EA Autres dettes | 5 327.00 | 1 049.00 | | 5 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 365.00 | 1 019 842.00 | | 621 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 092.00 | 1 163 020.00 | | 879 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 908.00 | 748 254.00 | | 220 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 134.00 | 411.00 | | 1 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 207.00 | | 1 906.00 | 310 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 876.00 | | 1 757.00 | 255 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 212.00 | | 149.00 | 50 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 047.00 | 42 101.00 | | 51 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 928.00 | 42 101.00 | | 46 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 654.00 | 80 654.00 | | 80 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 131.00 | 29 131.00 | | 29 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 049.00 | 27 049.00 | | 27 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 397.00 | 26 397.00 | | 26 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 271 528.00 | 271 528.00 | | 271 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VB T. V. A. | 26 203.00 | 26 203.00 | | 26 203.00 |
VC Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 826.00 | 30 473.00 | 115 436.00 | 222 826.00 |
VI Groupe et associés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 914.00 | | | 27 914.00 |
VP Divers | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 456.00 | 318 456.00 | | 318 456.00 |
VW T.V.A. | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 261.00 | 220 908.00 | 115 436.00 | 413 261.00 |