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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 901.00 | 2 363.00 | 538.00 | 2 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 974.00 | 44 564.00 | 208 409.00 | 252 974.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 206.00 | 51 046.00 | 259 159.00 | 310 206.00 |
BT Marchandises | 55 372.00 | | 55 372.00 | 55 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 493.00 | | 11 493.00 | 11 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 037.00 | | 208 037.00 | 208 037.00 |
BZ Autres créances | 104 850.00 | | 104 850.00 | 104 850.00 |
CF Disponibilités | 507 747.00 | | 507 747.00 | 507 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 359.00 | | 16 359.00 | 16 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 860.00 | | 903 860.00 | 903 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 066.00 | 51 046.00 | 1 163 020.00 | 1 214 066.00 |
CU Autres participations | 50 122.00 | | 50 122.00 | 50 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 48 710.00 | 109 837.00 | | 48 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 532.00 | 41 872.00 | | -15 532.00 |
DL TOTAL (I) | 143 177.00 | 173 710.00 | | 143 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 675.00 | 277 035.00 | | 553 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 044.00 | 23 315.00 | | 2 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271 587.00 | 204 358.00 | | 271 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 396.00 | 92 528.00 | | 81 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 088.00 | 63 412.00 | | 110 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 290.00 | | |
EA Autres dettes | 1 049.00 | 14 253.00 | | 1 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 842.00 | 725 195.00 | | 1 019 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 020.00 | 898 905.00 | | 1 163 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 255.00 | 40 523.00 | 130 731.00 | 141 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 136.00 | 40 523.00 | 130 731.00 | 137 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 396.00 | 81 396.00 | | 81 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 088.00 | 110 088.00 | | 110 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553 676.00 | 343 132.00 | 170 880.00 | 553 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329 247.00 | 329 247.00 | | 329 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 337.00 | 329 247.00 | 90.00 | 329 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 254.00 | 537 710.00 | 170 880.00 | 748 254.00 |