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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 535.00 | 516.00 | 20.00 | 535.00 |
028 Immobilisations corporelles | 450 821.00 | 311 448.00 | 139 373.00 | 450 821.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 451 406.00 | 311 964.00 | 139 443.00 | 451 406.00 |
060 Stock marchandises | 118 981.00 | | 118 981.00 | 118 981.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
072 Créances – Autres | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
084 Disponibilités | 50 018.00 | | 50 018.00 | 50 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 432.00 | | 179 432.00 | 179 432.00 |
110 Total général Actif | 630 838.00 | 311 964.00 | 318 875.00 | 630 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 234 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 914.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 203 602.00 | 391 065.00 | | 203 602.00 |
230 Autres produits | 1 061.00 | 1.00 | | 1 061.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 664.00 | 391 066.00 | | 204 664.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 187 474.00 | 248 793.00 | | 187 474.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -60 885.00 | 3 154.00 | | -60 885.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 636.00 | 665.00 | | 636.00 |
242 Autres charges externes. | 34 241.00 | 61 527.00 | | 34 241.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 009.00 | 998.00 | | 1 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 800.00 | 6 600.00 | | 1 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 023.00 | 39 721.00 | | 44 023.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 301.00 | 361 461.00 | | 208 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 638.00 | 29 605.00 | | -3 638.00 |
280 Produits financiers | 193.00 | 62.00 | | 193.00 |
294 Charges financières | 599.00 | 491.00 | | 599.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 502.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 301.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 044.00 | 24 373.00 | | -4 044.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 170.00 | | | 170.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 77 972.00 | | | 77 972.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 371 492.00 | | | 371 492.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 79 914.00 | | | 79 914.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 145.00 | | | 28 145.00 |