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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
028 Immobilisations corporelles | 534 832.00 | 400 370.00 | 134 462.00 | 534 832.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 535 417.00 | 400 905.00 | 134 512.00 | 535 417.00 |
060 Stock marchandises | 60 166.00 | | 60 166.00 | 60 166.00 |
072 Créances – Autres | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
084 Disponibilités | 127 344.00 | | 127 344.00 | 127 344.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 371.00 | | 203 371.00 | 203 371.00 |
110 Total général Actif | 738 788.00 | 400 905.00 | 337 883.00 | 738 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 601.00 | |
172 Autres dettes | | | 268 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 883.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 345.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 276 567.00 | 262 199.00 | | 276 567.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 21.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 575.00 | 262 221.00 | | 276 575.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 642.00 | 173 067.00 | | 139 642.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 52 059.00 | 6 756.00 | | 52 059.00 |
242 Autres charges externes. | 35 630.00 | 34 359.00 | | 35 630.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 800.00 | | | 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 800.00 | 1 373.00 | | 800.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 1 300.00 | | |
252 Charges sociales | | 9.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 46 710.00 | 42 231.00 | | 46 710.00 |
262 Autres charges | 100.00 | 117.00 | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 941.00 | 259 213.00 | | 274 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 635.00 | 3 008.00 | | 1 635.00 |
280 Produits financiers | 182.00 | 123.00 | | 182.00 |
294 Charges financières | 1 384.00 | 313.00 | | 1 384.00 |
310 Bénéfice ou perte | 433.00 | 2 819.00 | | 433.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 55 155.00 | | | 55 155.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 478 072.00 | | | 478 072.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 345.00 | | | 57 345.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 548.00 | | | 29 548.00 |