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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
028 Immobilisations corporelles | 477 487.00 | 353 659.00 | 123 827.00 | 477 487.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 478 072.00 | 354 195.00 | 123 877.00 | 478 072.00 |
060 Stock marchandises | 112 225.00 | | 112 225.00 | 112 225.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
084 Disponibilités | 99 326.00 | | 99 326.00 | 99 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 082.00 | | 215 082.00 | 215 082.00 |
110 Total général Actif | 693 154.00 | 354 195.00 | 338 960.00 | 693 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 624.00 | | |
172 Autres dettes | | | 272 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 262 199.00 | 203 602.00 | | 262 199.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 1 061.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 221.00 | 204 664.00 | | 262 221.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 173 067.00 | 187 474.00 | | 173 067.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 756.00 | -60 885.00 | | 6 756.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 636.00 | | |
242 Autres charges externes. | 34 359.00 | 34 241.00 | | 34 359.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 373.00 | 1 009.00 | | 1 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 300.00 | 1 800.00 | | 1 300.00 |
252 Charges sociales | 9.00 | | | 9.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 231.00 | 44 023.00 | | 42 231.00 |
262 Autres charges | 117.00 | 3.00 | | 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 213.00 | 208 301.00 | | 259 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 008.00 | -3 638.00 | | 3 008.00 |
280 Produits financiers | 123.00 | 193.00 | | 123.00 |
294 Charges financières | 313.00 | 599.00 | | 313.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 819.00 | -4 044.00 | | 2 819.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 211.00 | | | 25 211.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 451 406.00 | | | 451 406.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 447.00 | | | 27 447.00 |