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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 040 421.00 | | 18 040 421.00 | 18 040 421.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 763 840.00 | | 763 840.00 | 763 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 808 582.00 | 4 322.00 | 18 804 261.00 | 18 808 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BZ Autres créances | 2 766 523.00 | | 2 766 523.00 | 2 766 523.00 |
CF Disponibilités | 52 239.00 | | 52 239.00 | 52 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 823 750.00 | | 2 823 750.00 | 2 823 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 632 332.00 | 4 322.00 | 21 628 011.00 | 21 632 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 620.00 | 3 769.00 | | -12 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -397 166.00 | -16 388.00 | | -397 166.00 |
DL TOTAL (I) | -408 786.00 | -11 620.00 | | -408 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 971 796.00 | | | 16 971 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 179 646.00 | 1 117 332.00 | | 2 179 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 775.00 | 808.00 | | 5 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 717.00 | | | 104 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 774 769.00 | | | 2 774 769.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | 1 221.00 | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 036 796.00 | 1 119 361.00 | | 22 036 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 628 011.00 | 1 107 741.00 | | 21 628 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -359 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -397 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | | | -88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039.00 | 154.00 | | 1 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 205.00 | 16 542.00 | | 398 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -397 166.00 | -16 388.00 | | -397 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 179 646.00 | 2 179 646.00 | | 2 179 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 717.00 | 104 717.00 | | 104 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 774 769.00 | 2 774 769.00 | | 2 774 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 763 840.00 | | 763 840.00 | 763 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 971 796.00 | | 16 971 796.00 | 16 971 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 771 510.00 | 2 771 510.00 | | 2 771 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 535 350.00 | 2 771 510.00 | 763 840.00 | 3 535 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 036 796.00 | 5 065 000.00 | 16 971 796.00 | 22 036 796.00 |