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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
AP Constructions | 1 734 142.00 | 94 174.00 | 1 639 968.00 | 1 734 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 025 704.00 | 1 087 507.00 | 18 938 197.00 | 20 025 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 959 896.00 | | 959 896.00 | 959 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 724 064.00 | 1 186 002.00 | 21 538 062.00 | 22 724 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 498 469.00 | | 1 498 469.00 | 1 498 469.00 |
BZ Autres créances | 147 593.00 | | 147 593.00 | 147 593.00 |
CF Disponibilités | 132 990.00 | | 132 990.00 | 132 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 088.00 | | 22 088.00 | 22 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 140.00 | | 1 801 140.00 | 1 801 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 525 204.00 | 1 186 002.00 | 23 339 202.00 | 24 525 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 125.00 | -409 786.00 | | 21 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -997 418.00 | 430 911.00 | | -997 418.00 |
DK Provisions réglementées | 1 261 729.00 | 243 535.00 | | 1 261 729.00 |
DL TOTAL (I) | 286 436.00 | 265 660.00 | | 286 436.00 |
DQ Provisions pour charges | 594 379.00 | 594 379.00 | | 594 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 594 379.00 | 594 379.00 | | 594 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 379 787.00 | 22 528 209.00 | | 18 379 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 185 945.00 | 2 091 614.00 | | 2 185 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 855.00 | 42 019.00 | | 107 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 635.00 | 175 452.00 | | 147 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 567 819.00 | 726 898.00 | | 567 819.00 |
EA Autres dettes | 1 069 345.00 | 93.00 | | 1 069 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 458 387.00 | 25 564 284.00 | | 22 458 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 339 202.00 | 26 424 324.00 | | 23 339 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 429 254.00 | | 2 429 254.00 | 2 429 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 429 254.00 | | 2 429 254.00 | 2 429 254.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 429 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 087 992.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 948 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 018 194.00 | 243 535.00 | | 1 018 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 018 199.00 | 243 535.00 | | 1 018 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 018 199.00 | -143 535.00 | | -1 018 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 429 255.00 | 1 496 325.00 | | 2 429 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 426 673.00 | 1 065 415.00 | | 3 426 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -997 418.00 | 430 911.00 | | -997 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 010.00 | 1 087 992.00 | | 98 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 688.00 | 1 087 992.00 | | 93 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 243 535.00 | 1 018 194.00 | | 243 535.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 594 379.00 | | | 594 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 837 914.00 | 1 018 194.00 | | 837 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 185 945.00 | 2 185 945.00 | | 2 185 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 855.00 | 107 855.00 | | 107 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 635.00 | 147 635.00 | | 147 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 567 819.00 | 567 819.00 | | 567 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 069 345.00 | 1 069 345.00 | | 1 069 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 959 896.00 | | 959 896.00 | 959 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 379 787.00 | 944 605.00 | 4 764 515.00 | 18 379 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 668 150.00 | 1 668 150.00 | | 1 668 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 628 046.00 | 1 668 150.00 | 959 896.00 | 2 628 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 458 387.00 | 5 023 205.00 | 4 764 515.00 | 22 458 387.00 |