| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
AP Constructions | 1 734 142.00 | 7 466.00 | 1 726 676.00 | 1 734 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 025 704.00 | 86 222.00 | 19 939 482.00 | 20 025 704.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 766 995.00 | | 766 995.00 | 766 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 531 163.00 | 98 010.00 | 22 433 153.00 | 22 531 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 736.00 | | 860 736.00 | 860 736.00 |
BZ Autres créances | 2 975 270.00 | | 2 975 270.00 | 2 975 270.00 |
CF Disponibilités | 131 370.00 | | 131 370.00 | 131 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 795.00 | | 23 795.00 | 23 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 991 171.00 | | 3 991 171.00 | 3 991 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 522 333.00 | 98 010.00 | 26 424 324.00 | 26 522 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -409 786.00 | -12 620.00 | | -409 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 911.00 | -397 166.00 | | 430 911.00 |
DK Provisions réglementées | 243 535.00 | | | 243 535.00 |
DL TOTAL (I) | 265 660.00 | -408 786.00 | | 265 660.00 |
DQ Provisions pour charges | 594 379.00 | | | 594 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 594 379.00 | | | 594 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 528 209.00 | 16 971 796.00 | | 22 528 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 091 614.00 | 2 179 646.00 | | 2 091 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 019.00 | 5 775.00 | | 42 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 452.00 | 104 717.00 | | 175 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 726 898.00 | 2 774 769.00 | | 726 898.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 564 284.00 | 22 036 796.00 | | 25 564 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 424 324.00 | 21 628 011.00 | | 26 424 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 396 322.00 | | 1 396 322.00 | 1 396 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 322.00 | | 1 396 322.00 | 1 396 322.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 688.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 778 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 243 535.00 | | | 243 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 535.00 | 88.00 | | 243 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 535.00 | -88.00 | | -143 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 325.00 | 1 039.00 | | 1 496 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 415.00 | 398 205.00 | | 1 065 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 911.00 | -397 166.00 | | 430 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 322.00 | 93 688.00 | | 4 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 93 688.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 243 535.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 594 379.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 837 914.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 091 614.00 | 2 091 614.00 | | 2 091 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 019.00 | 42 019.00 | | 42 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 452.00 | 175 452.00 | | 175 452.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 726 898.00 | 726 898.00 | | 726 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 766 995.00 | | 766 995.00 | 766 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 528 210.00 | | 22 528 210.00 | 22 528 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 859 801.00 | 3 859 801.00 | | 3 859 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 626 796.00 | 3 859 801.00 | 766 995.00 | 4 626 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 564 284.00 | 3 036 075.00 | 22 528 210.00 | 25 564 284.00 |