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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635 905.00 | 627 874.00 | 8 032.00 | 635 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 848.00 | 13.00 | 3 835.00 | 3 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 806 089.00 | 4 918 642.00 | 1 887 448.00 | 6 806 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 314.00 | | 148 314.00 | 148 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221 162.00 | | 221 162.00 | 221 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 815 318.00 | 5 546 528.00 | 2 268 790.00 | 7 815 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 614 582.00 | | 12 614 582.00 | 12 614 582.00 |
BZ Autres créances | 4 537 356.00 | 37 807.00 | 4 499 550.00 | 4 537 356.00 |
CF Disponibilités | 33 873.00 | | 33 873.00 | 33 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 939.00 | | 239 939.00 | 239 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 425 750.00 | 37 807.00 | 17 387 943.00 | 17 425 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 241 068.00 | 5 584 335.00 | 19 656 733.00 | 25 241 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 100 000.00 | 1 000.00 | | 7 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 155.00 | | | 238 155.00 |
DH Report à nouveau | -10 255.00 | -1 327.00 | | -10 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 237.00 | -8 927.00 | | 429 237.00 |
DL TOTAL (I) | 7 757 138.00 | -9 255.00 | | 7 757 138.00 |
DP Provisions pour risques | 34 670.00 | | | 34 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 670.00 | | | 34 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 187 297.00 | 15 096.00 | | 4 187 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 150.00 | 180.00 | | 954 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 531 961.00 | 7 415.00 | | 6 531 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 830.00 | | | 190 830.00 |
EA Autres dettes | 687.00 | | | 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 864 926.00 | 22 691.00 | | 11 864 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 656 733.00 | 13 436.00 | | 19 656 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 076 026.00 | | 33 076 026.00 | 33 076 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 076 026.00 | | 33 076 026.00 | 33 076 026.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 071.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 471 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 597 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 217 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 177 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 857 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 062 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 827.00 | |
GE Autres charges | | | 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 770 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 826 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 779 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 351.00 | | | 77 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 351.00 | | | 77 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 400.00 | 3 500.00 | | 207 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 400.00 | 3 500.00 | | 207 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 049.00 | -3 500.00 | | -130 049.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 040.00 | | | 35 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 725.00 | -209.00 | | 184 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 674 689.00 | 4 643.00 | | 33 674 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 245 451.00 | 13 570.00 | | 33 245 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 237.00 | -8 927.00 | | 429 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 815 318.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 815 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 958 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 958 251.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 221 162.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 546 528.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 627 874.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 918 655.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 670.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 37 807.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 807.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 72 477.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 150.00 | 954 150.00 | | 954 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 107 104.00 | 2 107 104.00 | | 2 107 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 380 295.00 | 2 380 295.00 | | 2 380 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 830.00 | 190 830.00 | | 190 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221 162.00 | | 221 162.00 | 221 162.00 |
UX Autres créances clients | 12 614 582.00 | 12 614 582.00 | | 12 614 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114 689.00 | 114 689.00 | | 114 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 688.00 | 64 688.00 | | 64 688.00 |
VB T. V. A. | 149 916.00 | 149 916.00 | | 149 916.00 |
VC Groupe et associés | 4 075 114.00 | 4 075 114.00 | | 4 075 114.00 |
VI Groupe et associés | 4 187 297.00 | 4 187 297.00 | | 4 187 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 559.00 | 223 559.00 | | 223 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 949.00 | 132 949.00 | | 132 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 939.00 | 239 939.00 | | 239 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 613 039.00 | 17 391 877.00 | 221 162.00 | 17 613 039.00 |
VW T.V.A. | 1 821 002.00 | 1 821 002.00 | | 1 821 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 864 926.00 | 11 864 926.00 | | 11 864 926.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 117.00 | | | 1 117.00 |