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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635 905.00 | 635 905.00 | | 635 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 164.00 | 14 102.00 | 24 062.00 | 38 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 385 214.00 | 5 729 504.00 | 1 655 710.00 | 7 385 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 358.00 | | 21 358.00 | 21 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224 075.00 | | 224 075.00 | 224 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 304 716.00 | 6 379 511.00 | 1 925 205.00 | 8 304 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 836 640.00 | | 12 836 640.00 | 12 836 640.00 |
BZ Autres créances | 1 813 088.00 | 100 169.00 | 1 712 920.00 | 1 813 088.00 |
CF Disponibilités | 80 230.00 | | 80 230.00 | 80 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 831.00 | | 235 831.00 | 235 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 965 789.00 | 100 169.00 | 14 865 621.00 | 14 965 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 270 506.00 | 6 479 680.00 | 16 790 826.00 | 23 270 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 100 000.00 | 7 100 000.00 | | 7 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 155.00 | 238 155.00 | | 238 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 949.00 | 20 949.00 | | 20 949.00 |
DH Report à nouveau | -13 486.00 | | | -13 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 723.00 | -13 486.00 | | 326 723.00 |
DL TOTAL (I) | 7 672 340.00 | 7 345 618.00 | | 7 672 340.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 34 670.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 34 670.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754.00 | 815.00 | | 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 190 307.00 | 6 505 635.00 | | 3 190 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 386.00 | 899 977.00 | | 677 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 197 211.00 | 5 815 831.00 | | 5 197 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 611.00 | | | 38 611.00 |
EA Autres dettes | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 115 485.00 | 13 222 258.00 | | 9 115 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 790 826.00 | 20 602 545.00 | | 16 790 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 190 307.00 | | | 3 190 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 486 063.00 | | 28 486 063.00 | 28 486 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 486 063.00 | | 28 486 063.00 | 28 486 063.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 307 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 027 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 193 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 722 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 500 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 523 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 429.00 | |
GE Autres charges | | | 3 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 392 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 211.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 670.00 | | | 31 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 670.00 | 13 211.00 | | 31 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 870.00 | 103 950.00 | | 194 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 870.00 | 117 146.00 | | 194 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 200.00 | -103 935.00 | | -163 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 246.00 | | | 113 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 059 857.00 | 30 173 041.00 | | 29 059 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 733 134.00 | 30 186 527.00 | | 28 733 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 723.00 | -13 486.00 | | 326 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 132 788.00 | | 300 100.00 | 8 132 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 216.00 | 224 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 172.00 | 8 304 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 956.00 | 7 444 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 905.00 | | | 635 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 271 591.00 | | 300 100.00 | 7 271 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 291.00 | | | 225 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 968 285.00 | 411 226.00 | | 5 968 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633 500.00 | 2 406.00 | | 633 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 334 786.00 | 408 820.00 | | 5 334 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 670.00 | | 31 670.00 | 34 670.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 740.00 | 37 429.00 | | 62 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 740.00 | 37 429.00 | | 62 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 410.00 | 37 429.00 | 31 670.00 | 97 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 386.00 | 677 386.00 | | 677 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 060 020.00 | 2 060 020.00 | | 2 060 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 559 620.00 | 1 559 620.00 | | 1 559 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 611.00 | 38 611.00 | | 38 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224 075.00 | | 224 075.00 | 224 075.00 |
UX Autres créances clients | 12 836 640.00 | 12 836 640.00 | | 12 836 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163 040.00 | 163 040.00 | | 163 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115 709.00 | 115 709.00 | | 115 709.00 |
VB T. V. A. | 104 896.00 | 104 896.00 | | 104 896.00 |
VC Groupe et associés | 1 345 334.00 | 1 345 334.00 | | 1 345 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VI Groupe et associés | 3 190 307.00 | 3 190 307.00 | | 3 190 307.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 389.00 | 74 389.00 | | 74 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 831.00 | 235 831.00 | | 235 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 109 635.00 | 14 885 560.00 | 224 075.00 | 15 109 635.00 |
VW T.V.A. | 1 564 455.00 | 1 564 455.00 | | 1 564 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 115 485.00 | 9 115 485.00 | | 9 115 485.00 |