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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635 905.00 | 633 500.00 | 2 406.00 | 635 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 164.00 | 6 469.00 | 31 695.00 | 38 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 085 114.00 | 5 328 316.00 | 1 756 797.00 | 7 085 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 314.00 | | 148 314.00 | 148 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225 291.00 | | 225 291.00 | 225 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 132 788.00 | 5 968 285.00 | 2 164 503.00 | 8 132 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 987 288.00 | | 12 987 288.00 | 12 987 288.00 |
BZ Autres créances | 3 658 308.00 | 62 740.00 | 3 595 568.00 | 3 658 308.00 |
CF Disponibilités | 1 851 980.00 | | 1 851 980.00 | 1 851 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 500 783.00 | 62 740.00 | 18 438 043.00 | 18 500 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 633 571.00 | 6 031 025.00 | 20 602 545.00 | 26 633 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 100 000.00 | 7 100 000.00 | | 7 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 155.00 | 238 155.00 | | 238 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 949.00 | | | 20 949.00 |
DH Report à nouveau | | -10 255.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 486.00 | 429 237.00 | | -13 486.00 |
DL TOTAL (I) | 7 345 618.00 | 7 757 138.00 | | 7 345 618.00 |
DP Provisions pour risques | 34 670.00 | 34 670.00 | | 34 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 670.00 | 34 670.00 | | 34 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815.00 | | | 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 505 635.00 | 4 187 297.00 | | 6 505 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 977.00 | 954 150.00 | | 899 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 815 831.00 | 6 531 961.00 | | 5 815 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 190 830.00 | | |
EA Autres dettes | | 687.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 222 258.00 | 11 864 926.00 | | 13 222 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 602 545.00 | 19 656 733.00 | | 20 602 545.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 505 635.00 | | | 6 505 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 981 204.00 | | 29 981 204.00 | 29 981 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 981 204.00 | | 29 981 204.00 | 29 981 204.00 |
FN Production immobilisée | | | 471.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 159 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 520 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 265 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 222 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 496 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 933.00 | |
GE Autres charges | | | 4 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 011 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 77 351.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 211.00 | 77 351.00 | | 13 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 950.00 | 207 400.00 | | 103 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 146.00 | 207 400.00 | | 117 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 935.00 | -130 049.00 | | -103 935.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 35 040.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 184 725.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 173 041.00 | 33 674 689.00 | | 30 173 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 186 527.00 | 33 245 451.00 | | 30 186 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 486.00 | 429 237.00 | | -13 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 815 318.00 | | 386 503.00 | 7 815 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 034.00 | 8 132 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 034.00 | 7 271 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 905.00 | | | 635 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 958 251.00 | | 382 374.00 | 6 958 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 162.00 | | 4 129.00 | 221 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 546 528.00 | 476 802.00 | 55 045.00 | 5 546 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 627 874.00 | 5 626.00 | | 627 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 918 655.00 | 471 176.00 | 55 045.00 | 4 918 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 670.00 | | | 34 670.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 807.00 | 24 933.00 | | 37 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 807.00 | 24 933.00 | | 37 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 477.00 | 24 933.00 | | 72 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 977.00 | 899 977.00 | | 899 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 091 803.00 | 2 091 803.00 | | 2 091 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 087 545.00 | 2 087 545.00 | | 2 087 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225 291.00 | | 225 291.00 | 225 291.00 |
UX Autres créances clients | 12 987 288.00 | 12 987 288.00 | | 12 987 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89 155.00 | 89 155.00 | | 89 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71 022.00 | 71 022.00 | | 71 022.00 |
VB T. V. A. | 137 869.00 | 137 869.00 | | 137 869.00 |
VC Groupe et associés | 3 148 053.00 | 3 148 053.00 | | 3 148 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VI Groupe et associés | 6 505 635.00 | 6 505 635.00 | | 6 505 635.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 290.00 | 40 290.00 | | 40 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 431.00 | 32 431.00 | | 32 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 919.00 | 171 919.00 | | 171 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 874 094.00 | 16 648 803.00 | 225 291.00 | 16 874 094.00 |
VW T.V.A. | 1 604 052.00 | 1 604 052.00 | | 1 604 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 222 258.00 | 13 222 258.00 | | 13 222 258.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 145.00 | | | 1 145.00 |