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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 416.00 | 38 756.00 | 18 660.00 | 57 416.00 |
040 Immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 227.00 | 46 368.00 | 72 858.00 | 119 227.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
084 Disponibilités | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
092 Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 831.00 | | 14 831.00 | 14 831.00 |
110 Total général Actif | 134 057.00 | 46 368.00 | 87 689.00 | 134 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 689.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 561.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 95 197.00 | 101 982.00 | | 95 197.00 |
230 Autres produits | 2 874.00 | 3 465.00 | | 2 874.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 071.00 | 105 447.00 | | 98 071.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 321.00 | 25 259.00 | | 24 321.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -61.00 | -18.00 | | -61.00 |
242 Autres charges externes. | 24 717.00 | 22 478.00 | | 24 717.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 377.00 | | | 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 534.00 | 1 120.00 | | 3 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 212.00 | 22 790.00 | | 25 212.00 |
252 Charges sociales | 1 919.00 | 2 542.00 | | 1 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 585.00 | 11 022.00 | | 8 585.00 |
262 Autres charges | 861.00 | 848.00 | | 861.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 089.00 | 86 040.00 | | 89 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 983.00 | 19 406.00 | | 8 983.00 |
294 Charges financières | 1 197.00 | 1 105.00 | | 1 197.00 |
300 Charges exceptionnelles | 233.00 | 148.00 | | 233.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 124.00 | 2 621.00 | | 1 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 428.00 | 15 532.00 | | 6 428.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 227.00 | | | 119 227.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 135.00 | | | 5 135.00 |