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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 416.00 | 43 933.00 | 13 483.00 | 57 416.00 |
040 Immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 227.00 | 51 545.00 | 67 681.00 | 119 227.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
072 Créances – Autres | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
084 Disponibilités | 20 218.00 | | 20 218.00 | 20 218.00 |
092 Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 666.00 | | 22 666.00 | 22 666.00 |
110 Total général Actif | 141 893.00 | 51 545.00 | 90 347.00 | 141 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 438.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 347.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 88 262.00 | 95 197.00 | | 88 262.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
230 Autres produits | 1 900.00 | 2 874.00 | | 1 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 451.00 | 98 071.00 | | 95 451.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 973.00 | 24 321.00 | | 21 973.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -39.00 | -61.00 | | -39.00 |
242 Autres charges externes. | 25 675.00 | 24 717.00 | | 25 675.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 382.00 | | | 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 054.00 | 3 534.00 | | 3 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 672.00 | 25 212.00 | | 26 672.00 |
252 Charges sociales | 627.00 | 1 919.00 | | 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 177.00 | 8 585.00 | | 5 177.00 |
262 Autres charges | 650.00 | 861.00 | | 650.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 789.00 | 89 089.00 | | 83 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 662.00 | 8 983.00 | | 11 662.00 |
294 Charges financières | 969.00 | 1 197.00 | | 969.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 233.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 811.00 | 1 124.00 | | 811.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 882.00 | 6 428.00 | | 9 882.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 227.00 | | | 119 227.00 |