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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 555.00 | 45 646.00 | 15 909.00 | 61 555.00 |
040 Immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 366.00 | 53 258.00 | 70 107.00 | 123 366.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
072 Créances – Autres | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
084 Disponibilités | 30 653.00 | | 30 653.00 | 30 653.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 979.00 | | 36 979.00 | 36 979.00 |
110 Total général Actif | 160 344.00 | 53 258.00 | 107 086.00 | 160 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 438.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 086.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 48 052.00 | 88 262.00 | | 48 052.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 59 325.00 | 5 289.00 | | 59 325.00 |
230 Autres produits | 1 756.00 | 1 900.00 | | 1 756.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 134.00 | 95 451.00 | | 109 134.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 244.00 | 21 973.00 | | 15 244.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 192.00 | -39.00 | | -1 192.00 |
242 Autres charges externes. | 25 313.00 | 25 675.00 | | 25 313.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 390.00 | | | 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 766.00 | 3 054.00 | | 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 811.00 | 26 672.00 | | 25 811.00 |
252 Charges sociales | 629.00 | 627.00 | | 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 963.00 | 5 177.00 | | 3 963.00 |
262 Autres charges | 777.00 | 650.00 | | 777.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 312.00 | 83 789.00 | | 71 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 822.00 | 11 662.00 | | 37 822.00 |
290 Produits exceptionnels | 711.00 | | | 711.00 |
294 Charges financières | 860.00 | 969.00 | | 860.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 811.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 36 182.00 | 9 882.00 | | 36 182.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 227.00 | | | 119 227.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 596.00 | | | 596.00 |