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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 878.00 | 12 110.00 | 26 768.00 | 38 878.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 478.00 | 12 110.00 | 85 368.00 | 97 478.00 |
060 Stock marchandises | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
072 Créances – Autres | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
084 Disponibilités | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
092 Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 579.00 | | 19 579.00 | 19 579.00 |
110 Total général Actif | 117 057.00 | 12 110.00 | 104 948.00 | 117 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 521.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 425.00 | | | 106 425.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 113.00 | | | 108 113.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 292.00 | | | 26 292.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -254.00 | | | -254.00 |
242 Autres charges externes. | 28 112.00 | | | 28 112.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 730.00 | | | 35 730.00 |
252 Charges sociales | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 823.00 | | | 106 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
294 Charges financières | 31.00 | | | 31.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 521.00 | | | 521.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 478.00 | | | 97 478.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 521.00 | | | 521.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |