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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 460.00 | 16 721.00 | 22 739.00 | 39 460.00 |
040 Immobilisations financières | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 293.00 | 16 721.00 | 81 572.00 | 98 293.00 |
060 Stock marchandises | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
072 Créances – Autres | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
084 Disponibilités | 17 053.00 | | 17 053.00 | 17 053.00 |
092 Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 188.00 | | 21 188.00 | 21 188.00 |
110 Total général Actif | 119 481.00 | 16 721.00 | 102 760.00 | 119 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 815.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 841.00 | | | 102 841.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
230 Autres produits | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 924.00 | | | 115 924.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 212.00 | | | 25 212.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
242 Autres charges externes. | 31 087.00 | | | 31 087.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 113.00 | | | 34 113.00 |
252 Charges sociales | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 977.00 | | | 104 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 582.00 | | | 582.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 478.00 | | | 97 478.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 815.00 | | | 815.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |