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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 460.00 | 21 319.00 | 18 141.00 | 39 460.00 |
040 Immobilisations financières | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 297.00 | 21 319.00 | 76 978.00 | 98 297.00 |
060 Stock marchandises | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
072 Créances – Autres | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
084 Disponibilités | 32 830.00 | | 32 830.00 | 32 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 821.00 | | 37 821.00 | 37 821.00 |
110 Total général Actif | 136 117.00 | 21 319.00 | 114 799.00 | 136 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 383.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 799.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 096.00 | | | 109 096.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 007.00 | | | 29 007.00 |
230 Autres produits | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 982.00 | | | 139 982.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 614.00 | | | 34 614.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -502.00 | | | -502.00 |
242 Autres charges externes. | 29 550.00 | | | 29 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 027.00 | | | 32 027.00 |
252 Charges sociales | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 752.00 | | | 108 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 230.00 | | | 31 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 230.00 | | | 31 230.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 293.00 | | | 98 293.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3.00 | | | 3.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |