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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 599.00 | 308.00 | 1 291.00 | 1 599.00 |
AH Fonds commercial | 654 000.00 | | 654 000.00 | 654 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 254.00 | 78 624.00 | 205 629.00 | 284 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 858.00 | 17 086.00 | 77 772.00 | 94 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 710.00 | 96 019.00 | 938 692.00 | 1 034 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 916.00 | | 18 916.00 | 18 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 124.00 | 47 526.00 | 392 598.00 | 440 124.00 |
BZ Autres créances | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 678 941.00 | | 678 941.00 | 678 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 492.00 | 47 526.00 | 1 259 966.00 | 1 307 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 202.00 | 143 545.00 | 2 198 658.00 | 2 342 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 557 864.00 | | | 557 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 204.00 | 558 864.00 | | 634 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 069.00 | 568 864.00 | | 1 203 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 893.00 | 642 749.00 | | 605 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 210.00 | 164 394.00 | | 45 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 182.00 | 30 675.00 | | 85 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 303.00 | 371 392.00 | | 259 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 589.00 | 1 209 209.00 | | 995 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 658.00 | 1 778 074.00 | | 2 198 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 351.00 | 639 533.00 | | 474 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 668.00 | | 171 042.00 | 863 668.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 034 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 000.00 | | 1 599.00 | 654 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 668.00 | | 169 443.00 | 209 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 671.00 | 56 347.00 | | 39 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 308.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 671.00 | 56 039.00 | | 39 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 443.00 | 47 526.00 | 15 443.00 | 15 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 443.00 | 47 526.00 | 15 443.00 | 15 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 443.00 | 47 526.00 | 15 443.00 | 15 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 526.00 | 15 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 440 124.00 | 440 124.00 | | 440 124.00 |
VB T. V. A. | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 635.00 | 459 635.00 | | 459 635.00 |