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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 249.00 | 3 996.00 | 5 253.00 | 9 249.00 |
AH Fonds commercial | 654 000.00 | | 654 000.00 | 654 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 839.00 | 264 771.00 | 466 067.00 | 730 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 968.00 | 61 886.00 | 86 082.00 | 147 968.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 552.00 | 330 654.00 | 1 214 898.00 | 1 545 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 447.00 | | 31 447.00 | 31 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 028.00 | 118 650.00 | 562 378.00 | 681 028.00 |
BZ Autres créances | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 897 339.00 | | 1 897 339.00 | 1 897 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 776 742.00 | 118 650.00 | 2 658 092.00 | 2 776 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 322 294.00 | 449 304.00 | 3 872 990.00 | 4 322 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 066 056.00 | 1 192 069.00 | | 2 066 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 949 035.00 | 1 073 987.00 | | 949 035.00 |
DL TOTAL (I) | 3 026 091.00 | 2 277 056.00 | | 3 026 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 506.00 | 537 893.00 | | 452 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 823.00 | 3 538.00 | | 3 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 182.00 | 69 444.00 | | 133 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 388.00 | 371 344.00 | | 257 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 899.00 | 982 219.00 | | 846 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 872 990.00 | 3 259 275.00 | | 3 872 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 864.00 | 529 981.00 | | 480 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 424.00 | | 291 479.00 | 1 258 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 351.00 | 1 545 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 351.00 | 878 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661 449.00 | | 1 800.00 | 661 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 975.00 | | 286 183.00 | 596 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 496.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 045.00 | 131 609.00 | 330 654.00 | 199 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 375.00 | 2 621.00 | 3 996.00 | 1 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 669.00 | 128 988.00 | 326 658.00 | 197 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 539.00 | 118 650.00 | 60 539.00 | 60 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 539.00 | 118 650.00 | 60 539.00 | 60 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 539.00 | 118 650.00 | 60 539.00 | 60 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 650.00 | 60 539.00 | |