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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 449.00 | 1 375.00 | 6 074.00 | 7 449.00 |
AH Fonds commercial | 654 000.00 | | 654 000.00 | 654 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 780.00 | 158 103.00 | 324 677.00 | 482 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 844.00 | 39 566.00 | 70 277.00 | 109 844.00 |
AX Avances et acomptes | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 424.00 | 199 045.00 | 1 059 379.00 | 1 258 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 957.00 | | 24 957.00 | 24 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 142.00 | 60 539.00 | 463 603.00 | 524 142.00 |
BZ Autres créances | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 546 875.00 | | 1 546 875.00 | 1 546 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 260 435.00 | 60 539.00 | 2 199 896.00 | 2 260 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 518 859.00 | 259 584.00 | 3 259 275.00 | 3 518 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 192 069.00 | 557 864.00 | | 1 192 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 073 987.00 | 634 204.00 | | 1 073 987.00 |
DL TOTAL (I) | 2 277 056.00 | 1 203 069.00 | | 2 277 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 893.00 | 605 893.00 | | 537 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 538.00 | 45 210.00 | | 3 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 444.00 | 85 182.00 | | 69 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 344.00 | 259 303.00 | | 371 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 219.00 | 995 589.00 | | 982 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 259 275.00 | 2 198 658.00 | | 3 259 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 981.00 | 474 351.00 | | 529 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 710.00 | | 223 714.00 | 1 034 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 258 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 661 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 599.00 | | 5 850.00 | 655 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 111.00 | | 217 864.00 | 379 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 019.00 | 103 026.00 | | 96 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | 1 067.00 | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 710.00 | 101 959.00 | | 95 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 526.00 | 60 539.00 | 47 526.00 | 47 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 526.00 | 60 539.00 | 47 526.00 | 47 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 526.00 | 60 539.00 | 47 526.00 | 47 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 539.00 | 47 526.00 | |