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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 490.00 | 1 045.00 | 2 445.00 | 3 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 001.00 | 10 642.00 | 33 359.00 | 44 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 691.00 | 11 687.00 | 37 004.00 | 48 691.00 |
BT Marchandises | 327 948.00 | | 327 948.00 | 327 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 154.00 | | 29 154.00 | 29 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 018.00 | | 65 018.00 | 65 018.00 |
BZ Autres créances | 48 982.00 | | 48 982.00 | 48 982.00 |
CF Disponibilités | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 902.00 | | 474 902.00 | 474 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 593.00 | 11 687.00 | 511 906.00 | 523 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 161.00 | | | 54 161.00 |
DL TOTAL (I) | 87 198.00 | | | 87 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 851.00 | | | 332 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 415.00 | | | 52 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 041.00 | | | 35 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 707.00 | | | 424 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 906.00 | | | 511 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 883.00 | | | 286 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 315.00 | | 11 376.00 | 37 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 115.00 | | 11 376.00 | 36 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 675.00 | 9 013.00 | | 2 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 675.00 | 9 013.00 | | 2 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 415.00 | 52 415.00 | | 52 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 65 018.00 | 65 018.00 | | 65 018.00 |
VB T. V. A. | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 851.00 | 135 027.00 | 111 372.00 | 272 851.00 |
VI Groupe et associés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 188.00 | 32 188.00 | | 32 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 200.00 | 114 000.00 | 1 200.00 | 115 200.00 |
VW T.V.A. | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 707.00 | 286 883.00 | 111 372.00 | 424 707.00 |