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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 071.00 | 6 969.00 | 31 103.00 | 38 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 680.00 | 53 610.00 | 142 070.00 | 195 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 951.00 | 60 579.00 | 174 373.00 | 234 951.00 |
BT Marchandises | 1 404 751.00 | | 1 404 751.00 | 1 404 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 671 720.00 | | 671 720.00 | 671 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 123.00 | | 31 123.00 | 31 123.00 |
BZ Autres créances | 16 636.00 | | 16 636.00 | 16 636.00 |
CF Disponibilités | 199 038.00 | | 199 038.00 | 199 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 332 206.00 | | 2 332 206.00 | 2 332 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 157.00 | 60 579.00 | 2 506 579.00 | 2 567 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 164 930.00 | | | 164 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 132.00 | | | 297 132.00 |
DL TOTAL (I) | 484 062.00 | | | 484 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 432.00 | | | 878 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 879.00 | | | 26 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 769 403.00 | | | 769 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 291.00 | | | 167 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 107.00 | | | 177 107.00 |
EA Autres dettes | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022 517.00 | | | 2 022 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 579.00 | | | 2 506 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 714 806.00 | | | 1 714 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 233.00 | | 76 468.00 | 161 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 234 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 750.00 | 233 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 033.00 | | 76 468.00 | 160 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 529.00 | 32 592.00 | 1 542.00 | 29 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 529.00 | 32 592.00 | 1 542.00 | 29 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 291.00 | 167 291.00 | | 167 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 964.00 | 24 964.00 | | 24 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 558.00 | 34 558.00 | | 34 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 030.00 | 73 030.00 | | 73 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 31 123.00 | 31 123.00 | | 31 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 432.00 | 570 721.00 | 296 794.00 | 878 432.00 |
VI Groupe et associés | 26 879.00 | 26 879.00 | | 26 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 440.00 | | | 107 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 898.00 | 56 698.00 | 1 200.00 | 57 898.00 |
VW T.V.A. | 43 909.00 | 43 909.00 | | 43 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 114.00 | 945 403.00 | 296 794.00 | 1 253 114.00 |