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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 852.00 | 2 302.00 | 8 550.00 | 10 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 181.00 | 27 227.00 | 121 954.00 | 149 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 233.00 | 29 529.00 | 131 705.00 | 161 233.00 |
BT Marchandises | 430 289.00 | | 430 289.00 | 430 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238 213.00 | | 238 213.00 | 238 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 464.00 | | 37 464.00 | 37 464.00 |
BZ Autres créances | 44 156.00 | | 44 156.00 | 44 156.00 |
CF Disponibilités | 177 745.00 | | 177 745.00 | 177 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 867.00 | | 927 867.00 | 927 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 100.00 | 29 529.00 | 1 059 572.00 | 1 089 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 65 198.00 | | | 65 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 731.00 | | | 99 731.00 |
DL TOTAL (I) | 186 930.00 | | | 186 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 872.00 | | | 485 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 865.00 | | | 232 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 595.00 | | | 71 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 502.00 | | | 75 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 642.00 | | | 872 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 572.00 | | | 1 059 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 608.00 | | | 486 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 691.00 | | 112 542.00 | 48 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 491.00 | | 112 542.00 | 47 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 687.00 | 17 841.00 | | 11 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 687.00 | 17 841.00 | | 11 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 595.00 | 71 595.00 | | 71 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 37 464.00 | 37 464.00 | | 37 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VB T. V. A. | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 872.00 | 99 838.00 | 352 988.00 | 485 872.00 |
VI Groupe et associés | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 344 329.00 | | | 344 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 308.00 | | | 131 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 698.00 | 29 698.00 | | 29 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 820.00 | 81 620.00 | 1 200.00 | 82 820.00 |
VW T.V.A. | 28 165.00 | 28 165.00 | | 28 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 776.00 | 253 742.00 | 352 988.00 | 639 776.00 |