| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 024.00 | 1 009.00 | 4 015.00 | 5 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 024.00 | 1 009.00 | 4 015.00 | 5 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 139.00 | | 398 139.00 | 398 139.00 |
BZ Autres créances | 166 117.00 | | 166 117.00 | 166 117.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 274.00 | | 564 274.00 | 564 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 298.00 | 1 009.00 | 568 289.00 | 569 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 353.00 | -1 300.00 | | -12 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 774.00 | -11 052.00 | | 102 774.00 |
DL TOTAL (I) | 110 421.00 | -7 352.00 | | 110 421.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 084.00 | | | 85 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 084.00 | | | 85 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 050.00 | 1 630.00 | | 109 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 534.00 | | | 263 534.00 |
EA Autres dettes | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 372 785.00 | 16 630.00 | | 372 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 289.00 | 9 278.00 | | 568 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 122 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 122 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 009.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 153 486.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 012 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 102.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 122 247.00 | | | 2 122 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 019 474.00 | 11 052.00 | | 2 019 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 774.00 | -11 052.00 | | 102 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 024.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 024.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6.00 | | | 6.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 024.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 009.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 009.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 160 815.00 | 75 731.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 160 815.00 | 75 731.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 486.00 | 75 731.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 328.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 050.00 | 109 050.00 | | 109 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 725.00 | 76 725.00 | | 76 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 293.00 | 95 293.00 | | 95 293.00 |
UX Autres créances clients | 398 139.00 | 398 139.00 | | 398 139.00 |
VB T. V. A. | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VC Groupe et associés | 151 096.00 | 151 096.00 | | 151 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 920.00 | 24 920.00 | | 24 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 256.00 | 564 256.00 | | 564 256.00 |
VW T.V.A. | 66 596.00 | 66 596.00 | | 66 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 785.00 | 372 785.00 | | 372 785.00 |