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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 745.00 | 414.00 | 1 331.00 | 1 745.00 |
AH Fonds commercial | 327 321.00 | | 327 321.00 | 327 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 706.00 | 15 513.00 | 21 193.00 | 36 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 168.00 | 25 274.00 | 124 894.00 | 150 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 054.00 | 41 202.00 | 475 853.00 | 517 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 196.00 | | 465 196.00 | 465 196.00 |
BZ Autres créances | 343 547.00 | | 343 547.00 | 343 547.00 |
CF Disponibilités | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 190.00 | | 821 190.00 | 821 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 244.00 | 41 202.00 | 1 297 043.00 | 1 338 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 40 237.00 | 88 421.00 | | 40 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 407.00 | -49 190.00 | | -132 407.00 |
DL TOTAL (I) | -70 170.00 | 61 230.00 | | -70 170.00 |
DP Provisions pour risques | 89 326.00 | | | 89 326.00 |
DQ Provisions pour charges | 173 189.00 | 86 499.00 | | 173 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 515.00 | 86 498.00 | | 262 515.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 404.00 | 1.00 | | 3 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 245.00 | 276 914.00 | | 364 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 627.00 | 344 622.00 | | 615 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
EA Autres dettes | 67 746.00 | 294 040.00 | | 67 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 561.00 | | | 52 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 698.00 | 916 691.00 | | 1 104 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 043.00 | 1 064 420.00 | | 1 297 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 031 594.00 | 55 888.00 | 2 087 482.00 | 2 031 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 031 594.00 | 55 888.00 | 2 087 482.00 | 2 031 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 474 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 573 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 768 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 896.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 580 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 824.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 668.00 | | | 20 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 668.00 | | | 20 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 714.00 | | | 32 714.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 714.00 | | | 107 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 046.00 | | | -87 046.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 289.00 | | | 47 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 609 952.00 | 2 232 268.00 | | 3 609 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 742 359.00 | 2 281 457.00 | | 3 742 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 407.00 | -49 190.00 | | -132 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 499.00 | | 499 558.00 | 17 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 499.00 | | 170 490.00 | 17 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 820.00 | 38 383.00 | | 2 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 416.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 820.00 | 37 967.00 | | 2 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 492.00 | 208 137.00 | 31 114.00 | 85 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 492.00 | 208 137.00 | 31 114.00 | 85 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 896.00 | 15 289.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 242.00 | 15 824.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 245.00 | 364 245.00 | | 364 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 148.00 | 268 148.00 | | 268 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 225.00 | 200 225.00 | | 200 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 746.00 | 67 746.00 | | 67 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 561.00 | 52 561.00 | | 52 561.00 |
UX Autres créances clients | 465 196.00 | 465 196.00 | | 465 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 684.00 | 24 684.00 | | 24 684.00 |
VB T. V. A. | 33 149.00 | 33 149.00 | | 33 149.00 |
VC Groupe et associés | 238 214.00 | 238 214.00 | | 238 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VP Divers | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 835.00 | 46 835.00 | | 46 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 622.00 | 814 622.00 | | 814 622.00 |
VW T.V.A. | 129 473.00 | 129 473.00 | | 129 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 698.00 | 1 104 698.00 | | 1 104 698.00 |