| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 733.00 | 2 820.00 | 2 913.00 | 5 733.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 499.00 | 2 820.00 | 14 678.00 | 17 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 649.00 | | 628 649.00 | 628 649.00 |
BZ Autres créances | 421 092.00 | | 421 092.00 | 421 092.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 049 741.00 | | 1 049 741.00 | 1 049 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 240.00 | 2 820.00 | 1 064 420.00 | 1 067 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 88 421.00 | | | 88 421.00 |
DH Report à nouveau | | -12 353.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 190.00 | 102 774.00 | | -49 190.00 |
DL TOTAL (I) | 61 230.00 | 110 421.00 | | 61 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 498.00 | 85 084.00 | | 86 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 498.00 | 85 084.00 | | 86 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 201.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 914.00 | 109 050.00 | | 276 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 622.00 | 263 534.00 | | 344 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
EA Autres dettes | 294 040.00 | | | 294 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 691.00 | 372 785.00 | | 916 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 420.00 | 568 289.00 | | 1 064 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 225 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 225 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 812.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 387.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 280 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 168.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 561.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 232 266.00 | 2 122 247.00 | | 2 232 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 281 457.00 | 2 019 474.00 | | 2 281 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 190.00 | 102 774.00 | | -49 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 024.00 | | 12 475.00 | 5 024.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 024.00 | | 12 475.00 | 5 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009.00 | 1 812.00 | | 1 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009.00 | 1 812.00 | | 1 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 084.00 | 8 948.00 | 7 533.00 | 85 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 084.00 | 8 948.00 | 7 533.00 | 85 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 387.00 | 993.00 | |
UG ‐ Financières | | 561.00 | 6 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 914.00 | 276 914.00 | | 276 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 048.00 | 94 048.00 | | 94 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 275.00 | 158 275.00 | | 158 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 040.00 | 294 040.00 | | 294 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 628 649.00 | 628 649.00 | | 628 649.00 |
VB T. V. A. | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
VC Groupe et associés | 390 326.00 | 390 326.00 | | 390 326.00 |
VP Divers | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 741.00 | 1 049 741.00 | | 1 049 741.00 |
VW T.V.A. | 80 088.00 | 80 088.00 | | 80 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 691.00 | 916 691.00 | | 916 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 155.00 | | | 155.00 |