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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 093 193.00 | 2 076 417.00 | 161 016 775.00 | 163 093 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 093 193.00 | 2 076 417.00 | 161 016 775.00 | 163 093 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 738 342.00 | | 3 738 342.00 | 3 738 342.00 |
CF Disponibilités | 419 611.00 | | 419 611.00 | 419 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 157 954.00 | | 4 157 954.00 | 4 157 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 251 147.00 | 2 076 417.00 | 165 174 729.00 | 167 251 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 651 000.00 | 1 000.00 | | 4 651 000.00 |
DH Report à nouveau | -76.00 | | | -76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 280 379.00 | -76.00 | | -9 280 379.00 |
DK Provisions réglementées | 7 332 804.00 | | | 7 332 804.00 |
DL TOTAL (I) | 2 703 349.00 | 924.00 | | 2 703 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 378 311.00 | | | 114 378 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 092 811.00 | | | 48 092 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 471 380.00 | | | 162 471 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 174 729.00 | 924.00 | | 165 174 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 899 450.00 | | | 9 899 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 738 342.00 | 3 738 342.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 738 342.00 | 3 738 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 738 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 630 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 076 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 707 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 978 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 978 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 978 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 947 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | | | 76.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 332 804.00 | | | 7 332 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 332 804.00 | | | 7 332 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 332 728.00 | | | -7 332 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 738 418.00 | | | 3 738 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 018 797.00 | 76.00 | | 13 018 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 280 379.00 | -76.00 | | -9 280 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 163 093 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 093 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 093 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 093 194.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 076 418.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 076 418.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 332 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 092 812.00 | 877 499.00 | | 48 092 812.00 |
UX Autres créances clients | 3 738 342.00 | 3 738 342.00 | | 3 738 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100 887.00 | 1 100 887.00 | | 1 100 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 277 425.00 | 7 920 808.00 | 34 264 527.00 | 113 277 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 861 805.00 | | | 158 861 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 738 342.00 | 3 738 342.00 | | 3 738 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 471 381.00 | 9 899 451.00 | 34 264 527.00 | 162 471 381.00 |