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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 093 193.00 | 9 551 522.00 | 153 541 670.00 | 163 093 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 093 193.00 | 9 551 522.00 | 153 541 670.00 | 163 093 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 632 538.00 | | 6 632 538.00 | 6 632 538.00 |
CF Disponibilités | 419 354.00 | | 419 354.00 | 419 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 051 893.00 | | 7 051 893.00 | 7 051 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 145 086.00 | 9 551 522.00 | 160 593 564.00 | 170 145 086.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 651 000.00 | 4 651 000.00 | | 4 651 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 280 455.00 | -76.00 | | -9 280 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 061 476.00 | -9 280 379.00 | | -20 061 476.00 |
DK Provisions réglementées | 26 456 848.00 | 7 332 804.00 | | 26 456 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 765 916.00 | 2 703 349.00 | | 1 765 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 256 119.00 | 114 378 311.00 | | 109 256 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 571 270.00 | 48 092 811.00 | | 49 571 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 827 647.00 | 162 471 380.00 | | 158 827 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 593 564.00 | 165 174 729.00 | | 160 593 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 571 270.00 | | | 49 571 270.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | | 12 630 998.00 | 12 630 998.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 12 630 998.00 | 12 630 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 630 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 475 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 475 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 155 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 093 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 093 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 093 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -937 432.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 124 044.00 | 7 332 804.00 | | 19 124 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 124 044.00 | 7 332 804.00 | | 19 124 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 124 044.00 | -7 332 728.00 | | -19 124 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 630 998.00 | 3 738 418.00 | | 12 630 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 692 474.00 | 13 018 797.00 | | 32 692 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 061 476.00 | -9 280 379.00 | | -20 061 476.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 093 194.00 | | | 163 093 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 093 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 093 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 093 194.00 | | | 163 093 194.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 076 418.00 | 7 475 105.00 | | 2 076 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 076 418.00 | 7 475 105.00 | | 2 076 418.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 332 805.00 | 19 124 044.00 | | 7 332 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 332 805.00 | 19 124 044.00 | | 7 332 805.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 571 270.00 | 905 422.00 | | 49 571 270.00 |
UX Autres créances clients | 6 632 538.00 | 6 632 536.00 | | 6 632 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515 212.00 | 515 212.00 | | 515 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 256 120.00 | 1 226 621.00 | 45 667 795.00 | 109 256 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 450 536.00 | | | 1 450 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 536 516.00 | | | 4 536 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 632 538.00 | 6 632 536.00 | | 6 632 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 827 647.00 | 2 647 511.00 | 45 667 795.00 | 158 827 647.00 |