| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 093 193.00 | 17 026 627.00 | 146 066 566.00 | 163 093 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 093 193.00 | 17 026 627.00 | 146 066 566.00 | 163 093 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 352 189.00 | | 15 352 189.00 | 15 352 189.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 418 050.00 | | 418 050.00 | 418 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 770 339.00 | | 15 770 339.00 | 15 770 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 863 533.00 | 17 026 627.00 | 161 836 906.00 | 178 863 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 651 000.00 | 4 651 000.00 | | 4 651 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 341 931.00 | -9 280 455.00 | | -29 341 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 335 637.00 | -20 061 476.00 | | -15 335 637.00 |
DK Provisions réglementées | 40 977 194.00 | 26 456 848.00 | | 40 977 194.00 |
DL TOTAL (I) | 950 624.00 | 1 765 916.00 | | 950 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 738 988.00 | 109 256 119.00 | | 109 738 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 147 163.00 | 49 571 270.00 | | 51 147 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 886 281.00 | 158 827 647.00 | | 160 886 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 836 906.00 | 160 593 564.00 | | 161 836 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 886 304.00 | | | 9 886 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 147 163.00 | | | 51 147 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 11 977 196.00 | 11 977 196.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 11 977 196.00 | 11 977 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 977 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 475 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 476 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 501 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 316 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 316 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 316 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -815 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 520 345.00 | 19 124 044.00 | | 14 520 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 520 345.00 | 19 124 044.00 | | 14 520 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 520 345.00 | -19 124 044.00 | | -14 520 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 977 196.00 | 12 630 998.00 | | 11 977 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 312 833.00 | 32 692 474.00 | | 27 312 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 335 637.00 | -20 061 476.00 | | -15 335 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 093 194.00 | | | 163 093 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 163 093 194.00 | | | 163 093 194.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 163 093 194.00 | | | 163 093 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 093 194.00 | | | 163 093 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 551 523.00 | 7 475 105.00 | | 9 551 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 551 523.00 | 7 475 105.00 | | 9 551 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 456 849.00 | 14 520 345.00 | | 26 456 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 456 849.00 | 14 520 345.00 | | 26 456 849.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 147 163.00 | 935 185.00 | | 51 147 163.00 |
UX Autres créances clients | 15 352 189.00 | 15 352 189.00 | | 15 352 189.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 738 988.00 | 8 950 990.00 | 48 475 318.00 | 109 738 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 505 087.00 | | | 2 505 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 479 479.00 | | | 479 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 352 289.00 | 15 352 289.00 | | 15 352 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 886 281.00 | 9 886 305.00 | 48 475 318.00 | 160 886 281.00 |