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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 4 521.00 | 11 479.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 116.00 | 11 823.00 | 36 294.00 | 48 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 957.00 | 61 707.00 | 302 251.00 | 363 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 874.00 | 78 050.00 | 350 824.00 | 428 874.00 |
BT Marchandises | 208 234.00 | | 208 234.00 | 208 234.00 |
BZ Autres créances | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CF Disponibilités | 59 373.00 | | 59 373.00 | 59 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 223.00 | | 22 223.00 | 22 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 180.00 | | 300 180.00 | 300 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 054.00 | 78 050.00 | 651 004.00 | 729 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 017.00 | | | -86 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 014.00 | | | 63 014.00 |
DL TOTAL (I) | 46 997.00 | | | 46 997.00 |
DP Provisions pour risques | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 769.00 | | | 350 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 686.00 | | | 100 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 312.00 | | | 127 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 418.00 | | | 596 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 004.00 | | | 651 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 180.00 | | | 310 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 932.00 | 48 118.00 | | 29 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 235.00 | 2 286.00 | | 2 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 697.00 | 45 833.00 | | 27 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 698.00 | 7 589.00 | 4 698.00 | 4 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 698.00 | 7 589.00 | 4 698.00 | 4 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 686.00 | 100 686.00 | | 100 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 312.00 | 127 312.00 | | 127 312.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 769.00 | 64 531.00 | 263 799.00 | 350 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 505.00 | 32 505.00 | | 32 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 305.00 | 32 505.00 | 800.00 | 33 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 418.00 | 310 180.00 | 263 799.00 | 596 418.00 |