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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 6 806.00 | 9 194.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 954.00 | 19 261.00 | 30 693.00 | 49 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 082.00 | 100 874.00 | 266 208.00 | 367 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 184.00 | 126 941.00 | 307 242.00 | 434 184.00 |
BT Marchandises | 167 626.00 | | 167 626.00 | 167 626.00 |
BZ Autres créances | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CF Disponibilités | 161 374.00 | | 161 374.00 | 161 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 939.00 | | 33 939.00 | 33 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 873.00 | | 370 873.00 | 370 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 056.00 | 126 941.00 | 678 115.00 | 805 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 003.00 | | | -23 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 840.00 | | | 39 840.00 |
DL TOTAL (I) | 86 837.00 | | | 86 837.00 |
DP Provisions pour risques | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 023.00 | | | 292 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 095.00 | | | 102 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 153.00 | | | 150 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 868.00 | | | 34 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 467.00 | | | 581 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 115.00 | | | 678 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 527.00 | | | 354 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 050.00 | 48 891.00 | | 78 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 521.00 | 2 286.00 | | 4 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 529.00 | 46 606.00 | | 73 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 589.00 | 9 811.00 | 7 589.00 | 7 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 095.00 | 102 095.00 | | 102 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 153.00 | 150 153.00 | | 150 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 868.00 | 34 868.00 | | 34 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 023.00 | 65 083.00 | 226 940.00 | 292 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 805.00 | 41 805.00 | | 41 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 952.00 | 41 805.00 | 1 147.00 | 42 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 467.00 | 354 527.00 | 226 940.00 | 581 467.00 |