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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 9 092.00 | 6 908.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 896.00 | 27 310.00 | 25 586.00 | 52 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 682.00 | 138 766.00 | 228 916.00 | 367 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 925.00 | 175 169.00 | 261 757.00 | 436 925.00 |
BT Marchandises | 156 082.00 | | 156 082.00 | 156 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BZ Autres créances | 12 337.00 | | 12 337.00 | 12 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CF Disponibilités | 137 523.00 | | 137 523.00 | 137 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 067.00 | | 28 067.00 | 28 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 236.00 | | 334 236.00 | 334 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 161.00 | 175 169.00 | 595 992.00 | 771 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 079.00 | | | -13 079.00 |
DL TOTAL (I) | 73 758.00 | | | 73 758.00 |
DP Provisions pour risques | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 958.00 | | | 226 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 338.00 | | | 104 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 653.00 | | | 141 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 150.00 | | | 46 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 516.00 | | | 516.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 635.00 | | | 519 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 992.00 | | | 595 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 274.00 | | | 358 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 184.00 | | 3 542.00 | 434 184.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 436 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 037.00 | | 3 542.00 | 417 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 941.00 | 48 228.00 | | 126 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 806.00 | 2 286.00 | | 6 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 135.00 | 45 942.00 | | 120 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 811.00 | 2 600.00 | 9 811.00 | 9 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 811.00 | 2 600.00 | 9 811.00 | 9 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 600.00 | 9 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 653.00 | 141 653.00 | | 141 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 804.00 | 25 804.00 | | 25 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
UX Autres créances clients | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 958.00 | 65 597.00 | 161 360.00 | 226 958.00 |
VI Groupe et associés | 104 338.00 | 104 338.00 | | 104 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 959.00 | | | 64 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 067.00 | 28 067.00 | | 28 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 909.00 | 40 562.00 | 347.00 | 40 909.00 |
VW T.V.A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 635.00 | 358 274.00 | 161 360.00 | 519 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
ST Autres comptes | 66 751.00 | | | 66 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 221.00 | | | 92 221.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 27.00 | | | 27.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 773.00 | | | 107 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 341.00 | | | 109 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 717.00 | | | 170 717.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |