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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 550 678.00 | 84 334.00 | 466 344.00 | 550 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 768.00 | 13 068.00 | 29 700.00 | 42 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 271.00 | 75 301.00 | 169 970.00 | 245 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 065.00 | 184 154.00 | 735 912.00 | 920 065.00 |
BT Marchandises | 832 471.00 | | 832 471.00 | 832 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 729.00 | | 22 729.00 | 22 729.00 |
BZ Autres créances | 164 105.00 | | 164 105.00 | 164 105.00 |
CF Disponibilités | 37 892.00 | | 37 892.00 | 37 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 630.00 | | 60 630.00 | 60 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 827.00 | | 1 117 827.00 | 1 117 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 893.00 | 184 154.00 | 1 853 739.00 | 2 037 893.00 |
CU Autres participations | 36 470.00 | | 36 470.00 | 36 470.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 943.00 | 11 451.00 | 28 492.00 | 39 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 118 003.00 | | | 118 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 750.00 | 121 003.00 | | -84 750.00 |
DL TOTAL (I) | 66 253.00 | 151 003.00 | | 66 253.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 212.00 | 2 123.00 | | 5 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 212.00 | 2 123.00 | | 5 212.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 658.00 | 685.00 | | 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 075.00 | 629 874.00 | | 697 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 291.00 | 242 909.00 | | 253 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 208.00 | 792 327.00 | | 491 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 380.00 | 138 312.00 | | 110 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 401.00 | | |
EA Autres dettes | 13 162.00 | 7 346.00 | | 13 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 500.00 | 254 466.00 | | 216 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 274.00 | 2 075 320.00 | | 1 782 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 739.00 | 2 228 445.00 | | 1 853 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 954.00 | 1 526 377.00 | | 1 234 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 432.00 | | | 145 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 429 253.00 | | 3 429 253.00 | 3 429 253.00 |
FG Production vendue services | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 434 928.00 | | 3 434 928.00 | 3 434 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 446 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 102 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 212.00 | |
GE Autres charges | | | 3 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 564 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 223.00 | 48 384.00 | | 7 223.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 880.00 | | | 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 966.00 | 43 418.00 | | 37 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 966.00 | 43 418.00 | | 37 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 346.00 | 43 418.00 | | 37 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 349.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 498 705.00 | 1 993 838.00 | | 3 498 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 583 454.00 | 1 872 835.00 | | 3 583 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 750.00 | 121 003.00 | | -84 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 369.00 | | 20 554.00 | 903 369.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 800.00 | | 7 142.00 | 32 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 858.00 | | 920 065.00 | 3 858.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 858.00 | | 838 717.00 | 3 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 163.00 | | 13 412.00 | 829 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 406.00 | | | 41 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 632.00 | 121 522.00 | | 62 632.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 462.00 | 7 989.00 | | 3 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 169.00 | 113 534.00 | | 59 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 123.00 | 5 212.00 | 2 123.00 | 2 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 123.00 | 5 212.00 | 2 123.00 | 2 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 212.00 | 2 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 048.00 | 1 048.00 | 80 000.00 | 81 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 208.00 | 491 208.00 | | 491 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 325.00 | 36 325.00 | | 36 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 170.00 | 22 170.00 | | 22 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 500.00 | 216 500.00 | | 216 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
UX Autres créances clients | 22 729.00 | 22 729.00 | | 22 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VB T. V. A. | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 132.00 | 148 132.00 | | 148 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 942.00 | 81 622.00 | 388 113.00 | 548 942.00 |
VI Groupe et associés | 172 243.00 | 172 243.00 | | 172 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 932.00 | | | 80 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 326.00 | 28 326.00 | | 28 326.00 |
VP Divers | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 936.00 | 19 936.00 | | 19 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 382.00 | 114 382.00 | | 114 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 630.00 | 60 630.00 | | 60 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 400.00 | 247 464.00 | 4 936.00 | 252 400.00 |
VW T.V.A. | 31 949.00 | 31 949.00 | | 31 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 274.00 | 1 234 954.00 | 468 113.00 | 1 782 274.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 22.00 | | 21.00 |