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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 554 815.00 | 139 726.00 | 415 089.00 | 554 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 927.00 | 21 904.00 | 22 023.00 | 43 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 676.00 | 127 616.00 | 132 060.00 | 259 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 628.00 | | 42 628.00 | 42 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 459.00 | 308 685.00 | 668 773.00 | 977 459.00 |
BT Marchandises | 759 714.00 | | 759 714.00 | 759 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 917.00 | | 30 917.00 | 30 917.00 |
BZ Autres créances | 170 812.00 | | 170 812.00 | 170 812.00 |
CF Disponibilités | 206 471.00 | | 206 471.00 | 206 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 384.00 | | 101 384.00 | 101 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 298.00 | | 1 269 298.00 | 1 269 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 757.00 | 308 685.00 | 1 938 071.00 | 2 246 757.00 |
CU Autres participations | 36 470.00 | | 36 470.00 | 36 470.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 943.00 | 19 439.00 | 20 503.00 | 39 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 33 253.00 | 118 003.00 | | 33 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 139.00 | -84 750.00 | | 22 139.00 |
DL TOTAL (I) | 88 392.00 | 66 253.00 | | 88 392.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 204.00 | 5 212.00 | | 9 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 204.00 | 5 212.00 | | 9 204.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 755.00 | 658.00 | | 1 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110 080.00 | 697 075.00 | | 1 110 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 216.00 | 253 291.00 | | 214 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -390.00 | | | -390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 471.00 | 491 208.00 | | 226 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 411.00 | 110 380.00 | | 102 411.00 |
EA Autres dettes | 7 400.00 | 13 162.00 | | 7 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 532.00 | 216 500.00 | | 178 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 476.00 | 1 782 274.00 | | 1 840 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 071.00 | 1 853 739.00 | | 1 938 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 676.00 | 1 238 000.00 | | 735 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 145 432.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 488 101.00 | | 3 488 101.00 | 3 488 101.00 |
FG Production vendue services | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 495 120.00 | | 3 495 120.00 | 3 495 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 532 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 105 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 918.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 204.00 | |
GE Autres charges | | | 2 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 552 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 212.00 | 7 223.00 | | 2 212.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 736.00 | 880.00 | | 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 968.00 | 37 966.00 | | 37 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 968.00 | 37 966.00 | | 37 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 620.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 620.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 788.00 | 37 346.00 | | 37 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 601 187.00 | 3 498 705.00 | | 3 601 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 579 049.00 | 3 583 454.00 | | 3 579 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 139.00 | -84 750.00 | | 22 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 065.00 | 57 393.00 | | 920 065.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 943.00 | | | 39 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 79 098.00 | | | 79 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 977 459.00 | | | 977 459.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 943.00 | | | 39 943.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 858 417.00 | | | 858 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 717.00 | 19 701.00 | | 838 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 406.00 | 37 692.00 | | 41 406.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 154.00 | 124 918.00 | 387.00 | 184 154.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 451.00 | 7 989.00 | | 11 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 703.00 | 116 930.00 | 387.00 | 172 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 212.00 | 9 204.00 | 5 212.00 | 5 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 212.00 | 9 204.00 | 5 212.00 | 5 212.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 204.00 | 5 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 936.00 | 936.00 | 80 000.00 | 80 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 471.00 | 226 471.00 | | 226 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 729.00 | 41 729.00 | | 41 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 551.00 | 22 551.00 | | 22 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 532.00 | 178 532.00 | | 178 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 628.00 | | 42 628.00 | 42 628.00 |
UX Autres créances clients | 30 917.00 | 30 917.00 | | 30 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VB T. V. A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 111 428.00 | 84 891.00 | 967 022.00 | 1 111 428.00 |
VI Groupe et associés | 133 280.00 | 133 280.00 | | 133 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 737.00 | | | 37 737.00 |
VP Divers | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 085.00 | 23 085.00 | | 23 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 275.00 | 166 275.00 | | 166 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 384.00 | 101 384.00 | | 101 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 741.00 | 303 113.00 | 42 628.00 | 345 741.00 |
VW T.V.A. | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 213.00 | 735 676.00 | 1 047 022.00 | 1 842 213.00 |