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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 855 409.00 | 195 946.00 | 659 463.00 | 855 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 550.00 | 32 038.00 | 32 512.00 | 64 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 847.00 | 179 602.00 | 267 244.00 | 446 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 088.00 | | 58 088.00 | 58 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 191.00 | 435 014.00 | 1 111 177.00 | 1 546 191.00 |
BT Marchandises | 792 206.00 | 32 190.00 | 760 016.00 | 792 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 101.00 | | 25 101.00 | 25 101.00 |
BZ Autres créances | 266 855.00 | | 266 855.00 | 266 855.00 |
CF Disponibilités | 221 178.00 | | 221 178.00 | 221 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 088.00 | | 133 088.00 | 133 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 428.00 | 32 190.00 | 1 406 238.00 | 1 438 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 619.00 | 467 204.00 | 2 517 415.00 | 2 984 619.00 |
CU Autres participations | 36 470.00 | | 36 470.00 | 36 470.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 80 727.00 | 27 428.00 | 53 300.00 | 80 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 55 392.00 | 33 253.00 | | 55 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -599.00 | 22 139.00 | | -599.00 |
DL TOTAL (I) | 87 792.00 | 88 392.00 | | 87 792.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 206.00 | 9 204.00 | | 5 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 206.00 | 9 204.00 | | 5 206.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 119.00 | 1 755.00 | | 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026 537.00 | 1 110 080.00 | | 1 026 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 391.00 | 214 216.00 | | 385 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -390.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 096.00 | 226 471.00 | | 416 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 854.00 | 102 411.00 | | 141 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 607.00 | | | 310 607.00 |
EA Autres dettes | 2 506.00 | 7 400.00 | | 2 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 309.00 | 178 532.00 | | 141 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 424 417.00 | 1 840 476.00 | | 2 424 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 415.00 | 1 938 071.00 | | 2 517 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 609 039.00 | 735 676.00 | | 1 609 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 456 429.00 | | 4 456 429.00 | 4 456 429.00 |
FG Production vendue services | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 466 493.00 | | 4 466 493.00 | 4 466 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 589 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 997 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 206.00 | |
GE Autres charges | | | 6 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 647 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 212.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 736.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 223.00 | 37 968.00 | | 37 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 223.00 | 37 968.00 | | 37 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 180.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 180.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 170.00 | 37 788.00 | | 37 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 606.00 | 9 158.00 | | 7 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 668 448.00 | 3 601 187.00 | | 4 668 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 669 048.00 | 3 579 049.00 | | 4 669 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -599.00 | 22 139.00 | | -599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 459.00 | | 606 424.00 | 977 459.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 943.00 | | 40 785.00 | 39 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 692.00 | 98 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 692.00 | 1 546 191.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 366 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 417.00 | | 508 388.00 | 858 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 098.00 | | 57 252.00 | 79 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 685.00 | 126 329.00 | | 308 685.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 439.00 | 7 989.00 | | 19 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 246.00 | 118 340.00 | | 289 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 204.00 | 5 206.00 | 9 204.00 | 9 204.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 32 190.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 190.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 204.00 | 37 396.00 | 9 204.00 | 9 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 396.00 | 9 204.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 920.00 | 80 920.00 | | 80 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 096.00 | 416 096.00 | | 416 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 620.00 | 46 620.00 | | 46 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 880.00 | 33 880.00 | | 33 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 607.00 | 310 607.00 | | 310 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 309.00 | 141 309.00 | | 141 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 088.00 | | 58 088.00 | 58 088.00 |
UX Autres créances clients | 25 101.00 | 25 101.00 | | 25 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 106 478.00 | 106 478.00 | | 106 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 026 720.00 | 211 159.00 | 815 377.00 | 1 026 720.00 |
VI Groupe et associés | 304 471.00 | 304 471.00 | | 304 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 669.00 | | | 84 669.00 |
VP Divers | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 064.00 | 158 064.00 | | 158 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 088.00 | 133 088.00 | | 133 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 132.00 | 425 045.00 | 58 088.00 | 483 132.00 |
VW T.V.A. | 39 525.00 | 39 525.00 | | 39 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 424 601.00 | 1 609 039.00 | 815 377.00 | 2 424 601.00 |