| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 748.00 | 6 417.00 | 23 331.00 | 29 748.00 |
028 Immobilisations corporelles | 405 618.00 | 35 225.00 | 370 393.00 | 405 618.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 585 366.00 | 41 642.00 | 543 724.00 | 585 366.00 |
060 Stock marchandises | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 868.00 | | 13 868.00 | 13 868.00 |
072 Créances – Autres | 18 403.00 | | 18 403.00 | 18 403.00 |
084 Disponibilités | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 391.00 | | 57 391.00 | 57 391.00 |
110 Total général Actif | 642 758.00 | 41 642.00 | 601 116.00 | 642 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 63 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 280 886.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 443.00 | |
172 Autres dettes | | | 199 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 535 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 601 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 585 366.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 223 305.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 29 748.00 | | | 29 748.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 183 861.00 | | | 183 861.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 155 144.00 | | | 155 144.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 46 462.00 | | | 46 462.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 585 366.00 | | | 585 366.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 132 656.00 | | | 132 656.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 934.00 | | | 61 934.00 |