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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 748.00 | 11 862.00 | 17 886.00 | 29 748.00 |
028 Immobilisations corporelles | 653 700.00 | 109 982.00 | 543 718.00 | 653 700.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 834 148.00 | 121 844.00 | 712 304.00 | 834 148.00 |
060 Stock marchandises | 14 234.00 | | 14 234.00 | 14 234.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 059.00 | | 26 059.00 | 26 059.00 |
072 Créances – Autres | 33 795.00 | | 33 795.00 | 33 795.00 |
084 Disponibilités | 212 435.00 | | 212 435.00 | 212 435.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 295 868.00 | | 295 868.00 | 295 868.00 |
110 Total général Actif | 1 130 016.00 | 121 844.00 | 1 008 172.00 | 1 130 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 63 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 368.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 076.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 595 146.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 102.00 | |
172 Autres dettes | | | 213 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 884 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 008 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 220 056.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 461 273.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 128 338.00 | | | 128 338.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 77 013.00 | | | 77 013.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 634 241.00 | | | 634 241.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 220 056.00 | | | 220 056.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 270.00 | | | 92 270.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 362.00 | | | 59 362.00 |